営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

(単位:百万円)

	平成25年3月期	平成26年3月期	増減額
営業活動によるキャッシュ・フロー	△4,643	45,741	50,384
投資活動によるキャッシュ・フロー	△13,400	△13,154	245

当連結会計年度末における連結ベースの現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末と比較し103億26百万円増加し、202億93百万円(前期比203.6%)となりました。当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)

2014/06/30 9:17

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

2.株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式数(自己株式控除後)により算出しております。
3.営業キャッシュ・フローは連結キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローを使用しております。有利子負債は連結貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている全ての負債を対象としております。また、利払いについては、連結キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を使用しております。
4.第12期の債務償還年数とインタレスト・カバレッジ・レシオは営業キャッシュ・フローがマイナスのため記載しておりません。

2014/06/30 9:17