長期借入金

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(財務活動におけるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果使用した資金は27億17百万円(前年同四半期に使用した資金は189億28百万円)となりました。これは、短期借入金の純増額が190億円、長期借入金の返済による支出が156億60百万円、自己株式の取得による支出が5億92百万円、自己株式取得目的の金銭の信託の設定による支出が44億8百万円、配当金の支払による支出が13億26百万円あったこと等によるものであります。
(3)事業上及び財務上の対処すべき課題

2014/11/12 9:39