エディオン（2730）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,909 | 5,787 |
| 減価償却費 | 6,133 | 5,288 |
| 減損損失 | 95 | 9 |
| 負ののれん償却額 | -569 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -64 | -74 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 387 | -1,217 |
| 受取利息及び受取配当金 | -132 | -159 |
| 支払利息 | 470 | 454 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -60 | -91 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,486 | 19,307 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 11,469 | -16,914 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,638 | -5,696 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -1,543 | -12,616 |
| その他 | 7,210 | 1,684 |
| 小計 | 21,153 | -4,239 |
| 利息及び配当金の受取額 | 85 | 32 |
| 利息の支払額 | -447 | -438 |
| 助成金の受取額 | － | 205 |
| 法人税等の還付額 | 427 | 1 |
| 法人税等の支払額 | -249 | -2,533 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 20,970 | -6,971 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | 1,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,166 | -3,714 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,318 | 1,373 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -402 | -526 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 931 | 30 |
| その他 | -491 | -741 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,809 | -3,578 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -21,000 | 19,000 |
| 長期借入れによる収入 | 3,449 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,500 | -15,660 |
| 転換社債の償還による支出 | -1,765 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -592 | |
| 自己株式の処分による収入 | 1,459 | － |
| 株式の発行による収入 | 3,531 | － |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 370 |
| 自己株式取得目的の金銭の信託の設定による支出 | － | -4,408 |
| 配当金の支払額 | -1,014 | -1,326 |
| その他 | -89 | -101 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -18,928 | -2,717 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,767 | -13,267 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,199 | 7,026 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
