四半期報告書-第15期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,787 | 8,589 |
| 減価償却費 | 5,288 | 4,512 |
| 減損損失 | 9 | 81 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -74 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,217 | 5 |
| 受取利息及び受取配当金 | -159 | -72 |
| 支払利息 | 454 | 348 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -91 | 16 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 19,307 | 2,431 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -16,914 | 5,262 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,696 | 11,334 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -12,616 | -3,591 |
| その他 | 1,684 | 5,176 |
| 小計 | -4,239 | 34,095 |
| 利息及び配当金の受取額 | 32 | 32 |
| 利息の支払額 | -438 | -324 |
| 助成金の受取額 | 205 | 48 |
| 法人税等の還付額 | 1 | 421 |
| 法人税等の支払額 | -2,533 | -347 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -6,971 | 33,926 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,714 | -4,264 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,373 | 51 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -526 | -566 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 30 | 281 |
| その他 | -741 | -372 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,578 | -4,869 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 19,000 | -27,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -15,660 | -3,285 |
| 新株予約権付社債の発行による収入 | － | 15,003 |
| 自己株式の取得による支出 | -592 | -4,984 |
| ストックオプションの行使による収入 | 370 | － |
| 自己株式取得目的の金銭の信託の設定による支出 | -4,408 | － |
| 配当金の支払額 | -1,326 | -1,043 |
| その他 | -101 | -59 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,717 | -21,368 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -13,267 | 7,688 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,026 | 16,689 |