四半期報告書-第16期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 8,589 | 9,315 |
| 減価償却費 | 4,512 | 4,363 |
| 減損損失 | 81 | 121 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5 | 229 |
| 受取利息及び受取配当金 | -72 | -61 |
| 支払利息 | 348 | 285 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 16 | -341 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,431 | 4,876 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 5,262 | -3,666 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 11,334 | 3,205 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -3,591 | -2,943 |
| その他 | 5,176 | 1,498 |
| 小計 | 34,095 | 16,889 |
| 利息及び配当金の受取額 | 32 | 28 |
| 利息の支払額 | -324 | -259 |
| 助成金の受取額 | 48 | 7 |
| 法人税等の還付額 | 421 | 212 |
| 法人税等の支払額 | -347 | -5,028 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 33,926 | 11,851 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,264 | -4,779 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 51 | 215 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -566 | -970 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 281 | 131 |
| その他 | -372 | -92 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,869 | -5,495 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -27,000 | 5,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 3,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,285 | -18,175 |
| 新株予約権付社債の発行による収入 | 15,003 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -4,984 | |
| 配当金の支払額 | -1,043 | -1,180 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -17 |
| その他 | -59 | -61 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -21,368 | -11,435 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,688 | -5,079 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,246 | 7,166 |