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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2012年4月1日至 2012年9月30日	自 2013年4月1日至 2013年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）	-1,905	3,909
減価償却費	6,351	6,133
減損損失	46	95
のれん償却額及び負ののれん償却額	-556	-569
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-18	-64
賞与引当金の増減額（△は減少）	-256	387
受取利息及び受取配当金	-76	-132
支払利息	488	470
持分法による投資損益（△は益）	-42	-60
売上債権の増減額（△は増加）	3,311	1,486
たな卸資産の増減額（△は増加）	-4,216	11,469
仕入債務の増減額（△は減少）	-3,889	-7,638
その他	5,336	5,829
小計	4,571	21,316
利息及び配当金の受取額	39	-76
利息の支払額	-446	-448
課徴金の支払額	-4,047	－
法人税等の還付額	1,929	427
法人税等の支払額	-919	-249
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,127	20,970
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の償還による収入	6	1,000
有形固定資産の取得による支出	-4,436	-9,166
有形固定資産の売却による収入	398	3,318
無形固定資産の取得による支出	-566	-402
投資有価証券の売却による収入	－	931
その他	-750	-491
投資活動によるキャッシュ・フロー	-5,348	-4,809
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-5,000	-21,000
長期借入れによる収入	18,000	3,449
長期借入金の返済による支出	-6,955	-3,500
社債の償還による支出	-500	－
転換社債の償還による支出	－	-1,765
自己株式の処分による収入	－	1,459
株式の発行による収入	－	3,531
少数株主からの払込みによる収入	45	－
少数株主への払戻による支出	-600	－
自己株式の取得による支出	-715	0
配当金の支払額	-1,035	-1,014
少数株主への配当金の支払額	-20	－
その他	-75	-89
財務活動によるキャッシュ・フロー	3,143	-18,928
現金及び現金同等物に係る換算差額	0	0
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-1,077	-2,767
現金及び現金同等物の期首残高	10,685	9,608
現金及び現金同等物の四半期末残高	9,608	7,199

エディオン（2730）のキャッシュ・フロー計算書

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