エディオン（2730）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年11月6日 15:00
- 【資料】
- 平成26年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【有報】
- 四半期報告書-第13期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日
至 2013年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -1,905 | 3,909 |
| 減価償却費 | 6,351 | 6,133 |
| 減損損失 | 46 | 95 |
| のれん償却額及び負ののれん償却額 | -556 | -569 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -18 | -64 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -256 | 387 |
| 受取利息及び受取配当金 | -76 | -132 |
| 支払利息 | 488 | 470 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -42 | -60 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,311 | 1,486 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,216 | 11,469 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,889 | -7,638 |
| その他 | 5,336 | 5,829 |
| 小計 | 4,571 | 21,316 |
| 利息及び配当金の受取額 | 39 | -76 |
| 利息の支払額 | -446 | -448 |
| 課徴金の支払額 | -4,047 | － |
| 法人税等の還付額 | 1,929 | 427 |
| 法人税等の支払額 | -919 | -249 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,127 | 20,970 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の償還による収入 | 6 | 1,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,436 | -9,166 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 398 | 3,318 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -566 | -402 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 931 |
| その他 | -750 | -491 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,348 | -4,809 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -5,000 | -21,000 |
| 長期借入れによる収入 | 18,000 | 3,449 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,955 | -3,500 |
| 社債の償還による支出 | -500 | － |
| 転換社債の償還による支出 | － | -1,765 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 1,459 |
| 株式の発行による収入 | － | 3,531 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 45 | － |
| 少数株主への払戻による支出 | -600 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -715 | 0 |
| 配当金の支払額 | -1,035 | -1,014 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -20 | － |
| その他 | -75 | -89 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,143 | -18,928 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,077 | -2,767 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,685 | 9,608 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 9,608 | 7,199 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
