長期借入金

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(財務活動におけるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果使用した資金は、213億68百万円(前年同四半期に使用した資金は27億17百万円)となりました。これは、短期借入金の純減少額が270億円、長期借入金の返済による支出が32億85百万円、新株予約権付社債の発行による収入が150億3百万円、自己株式の取得による支出が49億84百万円、配当金の支払による支出が10億43百万円あったこと等によるものであります。
(3)事業上及び財務上の対処すべき課題

2015/11/13 9:40