財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

②キャッシュ・フローの状況

	前連結会計年度	当連結会計年度	比較増減
投資活動によるキャッシュ・フロー(百万円)	△15,430	△15,101	328
財務活動によるキャッシュ・フロー(百万円)	△18,457	△15,606	2,851
現金及び現金同等物の増減額(百万円)	△3,176	123	3,299

当連結会計年度末における連結ベースの現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末と比較し1億23百万円増加し、89億58百万円(前期比101.4%)となりました。当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)

2026/06/23 11:30