訂正有価証券報告書-第15期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成24年12月31日) | 当事業年度 (平成25年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | ※1 3,992,883 | ※1 2,534,608 |
| 売掛金 | 319,592 | 294,420 |
| 預け金 | 582,697 | 792,498 |
| 商品 | 30,589 | 33,218 |
| 原材料及び貯蔵品 | 62,835 | 71,444 |
| 前払費用 | 194,620 | 197,264 |
| 繰延税金資産 | 85,404 | 105,775 |
| 短期貸付金 | 16,170 | 7,486 |
| 未収入金 | 62,101 | 102,709 |
| 立替金 | 65,547 | 56,052 |
| その他 | 11,699 | 8,353 |
| 貸倒引当金 | △48,408 | △2,121 |
| 流動資産合計 | 5,375,733 | 4,201,709 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 6,610,835 | 7,759,077 |
| 減価償却累計額 | △2,849,029 | △3,279,325 |
| 減損損失累計額 | △248,482 | △298,682 |
| 建物(純額) | 3,513,324 | 4,181,069 |
| 構築物 | 388,649 | 413,702 |
| 減価償却累計額 | △261,682 | △285,036 |
| 減損損失累計額 | △8,198 | △11,952 |
| 構築物(純額) | 118,767 | 116,713 |
| 機械及び装置 | 3,764 | 3,515 |
| 減価償却累計額 | △3,561 | △3,331 |
| 減損損失累計額 | △178 | △164 |
| 機械及び装置(純額) | 24 | 19 |
| 車両運搬具 | 2,974 | 2,974 |
| 減価償却累計額 | △2,772 | △2,837 |
| 車両運搬具(純額) | 201 | 136 |
| 工具、器具及び備品 | ※4 2,381,461 | ※4 2,987,712 |
| 減価償却累計額 | △1,825,387 | △2,154,652 |
| 減損損失累計額 | △17,801 | △36,049 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 538,271 | 797,010 |
| 土地 | 111,221 | 359,490 |
| リース資産 | 246,094 | 255,574 |
| 減価償却累計額 | △111,679 | △158,522 |
| 減損損失累計額 | - | △9,433 |
| リース資産(純額) | 134,415 | 87,618 |
| 建設仮勘定 | 104,660 | 716,621 |
| その他 | 5,136 | 5,136 |
| 有形固定資産合計 | 4,526,022 | 6,263,817 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成24年12月31日) | 当事業年度 (平成25年12月31日) | |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 33,174 | 41,628 |
| ソフトウエア仮勘定 | - | 22,050 |
| 電話加入権 | 11,043 | 11,043 |
| 無形固定資産合計 | 44,218 | 74,722 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 211,279 | 214,907 |
| 関係会社株式 | 305,463 | 569,991 |
| 出資金 | 72 | 72 |
| 長期貸付金 | 23,092 | 14,987 |
| 長期営業債権 | ※3 42,374 | ※3 99,883 |
| 長期前払費用 | 32,952 | 24,989 |
| 繰延税金資産 | 308,043 | 338,218 |
| 長期預金 | ※1 100,000 | - |
| 敷金及び保証金 | ※1 3,085,335 | ※1 3,279,329 |
| その他 | 127,697 | 117,987 |
| 貸倒引当金 | △56,424 | △86,815 |
| 投資その他の資産合計 | 4,179,886 | 4,573,552 |
| 固定資産合計 | 8,750,128 | 10,912,092 |
| 繰延資産 | ||
| 社債発行費 | 46,971 | 28,434 |
| 繰延資産合計 | 46,971 | 28,434 |
| 資産合計 | 14,172,833 | 15,142,236 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 958,810 | 1,041,034 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※1,※5 1,220,813 | ※1,※5 1,107,261 |
| 1年内償還予定の社債 | ※1 740,000 | ※1 690,000 |
| リース債務 | 66,342 | 59,182 |
| 未払金 | 843,688 | 963,844 |
| 割賦購入未払金 | 139,812 | 94,772 |
| 未払費用 | 278,481 | 367,768 |
| 未払法人税等 | 367,507 | 653,082 |
| 前受金 | 814 | 196 |
| 預り金 | 53,869 | 58,555 |
| 前受収益 | 7,109 | 6,793 |
| 未払消費税等 | 89,306 | 103,160 |
| 資産除去債務 | 12,780 | 19,566 |
| 賞与引当金 | 57,676 | 73,298 |
| 訴訟損失引当金 | 10,000 | 10,000 |
| その他 | 5,425 | 6,149 |
| 流動負債合計 | 4,852,438 | 5,254,666 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | ※1 2,949,999 | ※1 1,759,999 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成24年12月31日) | 当事業年度 (平成25年12月31日) | |
| 長期借入金 | ※1,※5 1,729,342 | ※1,※5 2,182,747 |
| リース債務 | 114,124 | 68,142 |
| リース資産減損勘定 | 2,413 | - |
| 割賦購入長期未払金 | 148,539 | 53,767 |
| 長期預り保証金 | 344,319 | 342,601 |
| 資産除去債務 | 588,739 | 658,918 |
| 固定負債合計 | 5,877,479 | 5,066,177 |
| 負債合計 | 10,729,917 | 10,320,843 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,200,559 | 1,457,895 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 1,080,305 | 1,337,641 |
| 資本剰余金合計 | 1,080,305 | 1,337,641 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 18,000 | 18,000 |
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 184,644 | 184,644 |
| 繰越利益剰余金 | 991,326 | 1,844,932 |
| 利益剰余金合計 | 1,193,971 | 2,047,577 |
| 株主資本合計 | 3,474,836 | 4,843,114 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | △40,548 | △35,471 |
| 評価・換算差額等合計 | △40,548 | △35,471 |
| 新株予約権 | 8,626 | 13,750 |
| 純資産合計 | 3,442,915 | 4,821,393 |
| 負債純資産合計 | 14,172,833 | 15,142,236 |
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