訂正有価証券報告書-第16期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成25年12月31日) | 当事業年度 (平成26年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | ※1 2,534,608 | ※1 2,055,412 |
| 売掛金 | 294,420 | 306,753 |
| 預け金 | 792,498 | 939,631 |
| 商品 | 33,218 | 37,197 |
| 原材料及び貯蔵品 | 71,444 | 91,638 |
| 前払費用 | 197,264 | 214,875 |
| 繰延税金資産 | 105,775 | 94,522 |
| 短期貸付金 | 7,486 | 8,674 |
| 未収入金 | 102,709 | 72,881 |
| 立替金 | 56,052 | 101,048 |
| その他 | 8,353 | 10,301 |
| 貸倒引当金 | △2,121 | △237 |
| 流動資産合計 | 4,201,709 | 3,932,700 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 7,759,077 | 8,982,955 |
| 減価償却累計額 | △3,279,325 | △3,684,642 |
| 減損損失累計額 | △298,682 | △302,080 |
| 建物(純額) | 4,181,069 | 4,996,233 |
| 構築物 | 413,702 | 417,445 |
| 減価償却累計額 | △285,036 | △292,989 |
| 減損損失累計額 | △11,952 | △6,428 |
| 構築物(純額) | 116,713 | 118,028 |
| 機械及び装置 | 3,515 | 638 |
| 減価償却累計額 | △3,331 | △617 |
| 減損損失累計額 | △164 | △13 |
| 機械及び装置(純額) | 19 | 7 |
| 車両運搬具 | 2,974 | 2,974 |
| 減価償却累計額 | △2,837 | △2,873 |
| 車両運搬具(純額) | 136 | 100 |
| 工具、器具及び備品 | ※4 2,987,712 | ※4 3,601,827 |
| 減価償却累計額 | △2,154,652 | △2,503,755 |
| 減損損失累計額 | △36,049 | △36,780 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 797,010 | 1,061,291 |
| 土地 | 359,490 | 359,490 |
| リース資産 | 255,574 | 251,615 |
| 減価償却累計額 | △158,522 | △193,689 |
| 減損損失累計額 | △9,433 | △9,433 |
| リース資産(純額) | 87,618 | 48,492 |
| 建設仮勘定 | 716,621 | 920,661 |
| その他 | 5,136 | 5,136 |
| 有形固定資産合計 | 6,263,817 | 7,509,440 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成25年12月31日) | 当事業年度 (平成26年12月31日) | |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 41,628 | 46,587 |
| ソフトウエア仮勘定 | 22,050 | - |
| 電話加入権 | 11,043 | 11,043 |
| 無形固定資産合計 | 74,722 | 57,631 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 214,907 | 236,061 |
| 関係会社株式 | 569,991 | 1,079,991 |
| 出資金 | 72 | 72 |
| 長期貸付金 | 14,987 | 15,544 |
| 長期営業債権 | ※3 99,883 | ※3 66,100 |
| 長期前払費用 | 24,989 | 26,938 |
| 繰延税金資産 | 338,218 | 252,740 |
| 敷金及び保証金 | ※1 3,279,329 | ※1 3,410,335 |
| その他 | 117,987 | 118,347 |
| 貸倒引当金 | △86,815 | △55,901 |
| 投資その他の資産合計 | 4,573,552 | 5,150,233 |
| 固定資産合計 | 10,912,092 | 12,717,305 |
| 繰延資産 | ||
| 社債発行費 | 28,434 | 14,629 |
| 繰延資産合計 | 28,434 | 14,629 |
| 資産合計 | 15,142,236 | 16,664,635 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 1,041,034 | 1,127,705 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※1,※5 1,107,261 | ※1,※5 1,375,862 |
| 1年内償還予定の社債 | ※1 690,000 | ※1 470,000 |
| リース債務 | 59,182 | 32,478 |
| 未払金 | 963,844 | 1,060,673 |
| 割賦購入未払金 | 94,772 | 33,341 |
| 未払費用 | 367,768 | 390,268 |
| 未払法人税等 | 653,082 | 523,559 |
| 前受金 | 196 | 1,026 |
| 預り金 | 58,555 | 30,752 |
| 前受収益 | 6,793 | 3,218 |
| 未払消費税等 | 103,160 | 339,976 |
| 資産除去債務 | 19,566 | 37,715 |
| 賞与引当金 | 73,298 | 41,729 |
| 訴訟損失引当金 | 10,000 | - |
| その他 | 6,149 | 12,855 |
| 株主優待引当金 | - | 32,925 |
| 流動負債合計 | 5,254,666 | 5,514,088 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | ※1 1,759,999 | 1,289,999 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成25年12月31日) | 当事業年度 (平成26年12月31日) | |
| 長期借入金 | ※1,※5 2,182,747 | ※1,※5 2,713,551 |
| リース債務 | 68,142 | 35,664 |
| 割賦購入長期未払金 | 53,767 | 20,425 |
| 長期預り保証金 | 342,601 | 309,017 |
| 資産除去債務 | 658,918 | 737,218 |
| 固定負債合計 | 5,066,177 | 5,105,877 |
| 負債合計 | 10,320,843 | 10,619,965 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,457,895 | 1,481,875 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 1,337,641 | 1,361,621 |
| 資本剰余金合計 | 1,337,641 | 1,361,621 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 18,000 | 18,000 |
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 184,644 | 184,644 |
| 繰越利益剰余金 | 1,844,932 | 3,009,068 |
| 利益剰余金合計 | 2,047,577 | 3,211,712 |
| 自己株式 | - | △91 |
| 株主資本合計 | 4,843,114 | 6,055,117 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | △35,471 | △21,847 |
| 評価・換算差額等合計 | △35,471 | △21,847 |
| 新株予約権 | 13,750 | 11,399 |
| 純資産合計 | 4,821,393 | 6,044,669 |
| 負債純資産合計 | 15,142,236 | 16,664,635 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
