訂正有価証券報告書-第23期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2020年12月31日) | 当事業年度 (2021年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | ※1 524 | ※1 4,406 |
| 売掛金 | ※2 6 | ※2 9 |
| 預け金 | 1 | 0 |
| 前払費用 | 175 | 16 |
| 短期貸付金 | 5 | 1 |
| 関係会社短期貸付金 | ※2 513 | ※2 22 |
| 未収入金 | ※2 972 | ※2 2,689 |
| 立替金 | ※2 85 | ※2 79 |
| その他 | ※2 14 | 5 |
| 貸倒引当金 | △0 | △0 |
| 流動資産合計 | 2,298 | 7,231 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | ※1 15,608 | ※1 15,310 |
| 減価償却累計額 | △7,147 | △7,452 |
| 減損損失累計額 | △741 | △646 |
| 建物(純額) | 7,720 | 7,211 |
| 構築物 | 430 | 404 |
| 減価償却累計額 | △347 | △331 |
| 減損損失累計額 | △25 | △25 |
| 構築物(純額) | 57 | 47 |
| 工具、器具及び備品 | 5,679 | 5,645 |
| 減価償却累計額 | △4,720 | △4,873 |
| 減損損失累計額 | △275 | △282 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 683 | 489 |
| 土地 | ※1 1,502 | ※1 837 |
| リース資産 | 323 | 323 |
| 減価償却累計額 | △262 | △283 |
| 減損損失累計額 | △12 | △13 |
| リース資産(純額) | 49 | 26 |
| 建設仮勘定 | 524 | 6 |
| その他 | 5 | 7 |
| 有形固定資産合計 | 10,542 | 8,627 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2020年12月31日) | 当事業年度 (2021年12月31日) | |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 50 | 45 |
| 電話加入権 | 11 | 11 |
| のれん | 69 | 58 |
| 無形固定資産合計 | 131 | 114 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 433 | 402 |
| 関係会社株式 | 3,981 | 3,818 |
| 出資金 | 2 | 2 |
| 長期貸付金 | 8 | 7 |
| 関係会社長期貸付金 | ※2 390 | ※2 88 |
| 長期営業債権 | ※2 31 | ※2 71 |
| 長期前払費用 | 69 | 66 |
| 繰延税金資産 | 512 | 372 |
| 敷金及び保証金 | ※1 3,684 | ※1 3,514 |
| その他 | 617 | 700 |
| 貸倒引当金 | △298 | △111 |
| 投資その他の資産合計 | 9,433 | 8,932 |
| 固定資産合計 | 20,107 | 17,674 |
| 資産合計 | 22,406 | 24,906 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 短期借入金 | 5,950 | ※2 3,955 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※1 2,827 | ※1 2,390 |
| リース債務 | 26 | 17 |
| 未払金 | ※2 302 | ※2 129 |
| 未払費用 | 33 | 9 |
| 未払法人税等 | 1 | 46 |
| 預り金 | 81 | 78 |
| 前受収益 | 0 | 0 |
| 資産除去債務 | 31 | 15 |
| 株主優待引当金 | 162 | 198 |
| その他 | ※2 3 | 2 |
| 流動負債合計 | 9,421 | 6,843 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2020年12月31日) | 当事業年度 (2021年12月31日) | |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※1 6,163 | ※1 10,657 |
| リース債務 | 35 | 18 |
| 長期預り保証金 | 263 | 245 |
| 資産除去債務 | 1,022 | 1,030 |
| 債務保証損失引当金 | 500 | 500 |
| 固定負債合計 | 7,985 | 12,453 |
| 負債合計 | 17,406 | 19,296 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 2,210 | 2,231 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 2,090 | 2,111 |
| その他資本剰余金 | - | 414 |
| 資本剰余金合計 | 2,090 | 2,525 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 18 | 18 |
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 184 | 184 |
| 繰越利益剰余金 | 1,445 | 1,123 |
| 利益剰余金合計 | 1,647 | 1,326 |
| 自己株式 | △876 | △439 |
| 株主資本合計 | 5,072 | 5,643 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | △78 | △46 |
| 評価・換算差額等合計 | △78 | △46 |
| 新株予約権 | 5 | 12 |
| 純資産合計 | 4,999 | 5,610 |
| 負債純資産合計 | 22,406 | 24,906 |
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