有価証券報告書-第21期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2018年1月1日 至 2018年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年1月1日 至 2019年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,547 | 942 |
| 減価償却費 | 1,354 | 1,471 |
| のれん償却額 | 0 | 54 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 4 | 8 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △9 | △24 |
| 株主優待引当金の増減額(△は減少) | 37 | 4 |
| 受取利息及び受取配当金 | △14 | △10 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 35 | 70 |
| 関係会社株式評価損 | 263 | - |
| 支払利息 | 40 | 49 |
| 店舗解約損 | 37 | 31 |
| 為替差損益(△は益) | - | 0 |
| 固定資産除却損 | 56 | 49 |
| 固定資産売却損益(△は益) | 7 | 1 |
| 新株予約権戻入益 | △2 | - |
| 減損損失 | 241 | 375 |
| 受取保険金 | - | △9 |
| 持分法による投資損益(△は益) | 66 | 54 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △39 | △11 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 12 | 5 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 68 | △57 |
| 預け金の増減額(△は増加) | △64 | 27 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | △31 | 13 |
| 立替金の増減額(△は増加) | 6 | △1 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 249 | △54 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △149 | 161 |
| その他 | △126 | 109 |
| 小計 | 3,592 | 3,262 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13 | 10 |
| 利息の支払額 | △39 | △50 |
| 保険金の受取額 | - | 9 |
| 法人税等の支払額 | △915 | △489 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,651 | 2,743 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2018年1月1日 至 2018年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年1月1日 至 2019年12月31日) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △391 | △193 |
| 定期預金の払戻による収入 | 391 | 293 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,224 | △2,745 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △11 | △18 |
| 固定資産の除却による支出 | △46 | △69 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 162 | 9 |
| 貸付けによる支出 | △228 | △55 |
| 貸付金の回収による収入 | 116 | 34 |
| 関係会社株式の取得による支出 | △270 | △199 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の 取得による支出 | - | △1,589 |
| 事業譲受による支出 | △73 | - |
| 長期前払費用の取得による支出 | △32 | △41 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △312 | △287 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 154 | 153 |
| その他 | △111 | △89 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,876 | △4,798 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | - | 97 |
| 長期借入れによる収入 | 2,000 | 6,248 |
| 長期借入金の返済による支出 | △2,435 | △2,649 |
| 株式の発行による収入 | 17 | 112 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| 配当金の支払額 | △372 | △472 |
| リース債務の返済による支出 | △13 | △20 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △803 | 3,315 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △12 | △6 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,041 | 1,252 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,684 | 1,642 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,642 | ※1 2,895 |
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