訂正有価証券報告書-第23期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2020年1月1日 至 2020年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年1月1日 至 2021年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は 税金等調整前当期純損失(△) | △5,609 | 240 |
| 減価償却費 | 1,394 | 1,259 |
| のれん償却額 | 97 | 97 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 34 | 45 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 4 | △45 |
| 株主優待引当金の増減額(△は減少) | 66 | 36 |
| 受取利息及び受取配当金 | △8 | △8 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 584 | - |
| 子会社株式評価損 | 330 | 126 |
| 支払利息 | 66 | 97 |
| 店舗解約損 | 169 | 98 |
| 減損損失 | 1,157 | 1,346 |
| 固定資産除却損 | 74 | 110 |
| 固定資産売却損益(△は益) | - | △83 |
| 新株予約権戻入益 | △0 | △1 |
| 為替差損益(△は益) | 0 | △3 |
| 持分法による投資損益(△は益) | 41 | 69 |
| 支払手数料 | - | 136 |
| 助成金収入 | - | △5,071 |
| 雇用調整助成金 | - | △546 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △60 | 57 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 59 | 15 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △99 | 198 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △434 | 76 |
| 預け金の増減額(△は増加) | 353 | △197 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | △43 | △31 |
| 立替金の増減額(△は増加) | 0 | △11 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △381 | 39 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △0 | △100 |
| その他 | △95 | 367 |
| 小計 | △2,297 | △1,681 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8 | 8 |
| 利息の支払額 | △63 | △96 |
| 助成金の受取額 | - | 4,797 |
| 法人税等の支払額 | △164 | △17 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △2,517 | 3,011 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2020年1月1日 至 2020年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年1月1日 至 2021年12月31日) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △193 | △193 |
| 定期預金の払戻による収入 | 193 | 193 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,148 | △462 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △28 | △11 |
| 固定資産の除却による支出 | △360 | △237 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 750 |
| 貸付けによる支出 | △55 | - |
| 貸付金の回収による収入 | 130 | 30 |
| 長期前払費用の取得による支出 | △68 | △21 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △167 | △128 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 327 | 435 |
| その他 | △86 | △90 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,458 | 264 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 5,750 | △2,295 |
| 長期借入れによる収入 | 1,900 | 6,900 |
| 長期借入金の返済による支出 | △2,872 | △2,892 |
| 株式の発行による収入 | 30 | 49 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △0 |
| 自己株式の処分による収入 | - | 851 |
| 配当金の支払額 | △474 | △108 |
| 支払手数料の支払額 | - | △136 |
| リース債務の返済による支出 | △28 | △27 |
| その他 | - | 1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,305 | 2,342 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 21 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △669 | 5,640 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,895 | 2,247 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び 現金同等物の増加額 | 21 | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,247 | ※1 7,887 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
