有価証券報告書-第24期(2022/01/01-2022/12/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2021年1月1日 至 2021年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年1月1日 至 2022年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は 税金等調整前当期純損失(△) | 240 | △2,285 |
| 減価償却費 | 1,259 | 960 |
| のれん償却額 | 97 | 97 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 45 | 104 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △45 | △0 |
| 株主優待引当金の増減額(△は減少) | 36 | 50 |
| 受取利息及び受取配当金 | △8 | △10 |
| 子会社株式評価損 | 126 | - |
| 支払利息 | 97 | 103 |
| 店舗解約損 | 98 | 87 |
| 減損損失 | 1,346 | 1,309 |
| 固定資産除却損 | 110 | 70 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △83 | △4 |
| 新株予約権戻入益 | △1 | - |
| 為替差損益(△は益) | △3 | △7 |
| 持分法による投資損益(△は益) | 69 | △9 |
| 支払手数料 | 136 | 4 |
| 助成金収入 | △5,071 | △1,047 |
| 雇用調整助成金 | △546 | △129 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 57 | △136 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 15 | △53 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 198 | 21 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 76 | 63 |
| 預け金の増減額(△は増加) | △197 | △71 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | △31 | 189 |
| 立替金の増減額(△は増加) | △11 | 6 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 39 | 40 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △100 | 140 |
| その他 | 367 | 253 |
| 小計 | △1,681 | △253 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8 | 10 |
| 利息の支払額 | △96 | △102 |
| 助成金の受取額 | 4,797 | 1,962 |
| 法人税等の支払額 | △17 | △792 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,011 | 824 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2021年1月1日 至 2021年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年1月1日 至 2022年12月31日) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △193 | △193 |
| 定期預金の払戻による収入 | 193 | 193 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △462 | △599 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △11 | △0 |
| 固定資産の除却による支出 | △237 | △170 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 750 | 8 |
| 貸付金の回収による収入 | 30 | 23 |
| 長期前払費用の取得による支出 | △21 | △9 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △128 | △123 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 435 | 151 |
| その他 | △90 | △87 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 264 | △807 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △2,295 | - |
| 長期借入れによる収入 | 6,900 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △2,892 | △2,330 |
| 株式の発行による収入 | 49 | 130 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | - |
| 自己株式の処分による収入 | 851 | - |
| 配当金の支払額 | △108 | △110 |
| 支払手数料の支払額 | △136 | △4 |
| リース債務の返済による支出 | △27 | △18 |
| その他 | 1 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,342 | △2,332 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 21 | 15 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 5,640 | △2,299 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,247 | 7,887 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 7,887 | ※1 5,587 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
