有価証券報告書-第17期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年1月1日 至 平成26年12月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年1月1日 至 平成27年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,402,161 | 1,844,865 |
| 減価償却費 | 1,335,833 | 1,617,196 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △4,252 | △43,895 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △31,568 | 6,309 |
| 株主優待引当金の増減額(△は減少) | 32,925 | 8,940 |
| 受取利息及び受取配当金 | △5,398 | △12,110 |
| 支払利息 | 57,599 | 61,422 |
| 社債利息 | 13,864 | 6,440 |
| 社債発行費 | 13,805 | 8,852 |
| 店舗解約損 | 32,893 | 30,870 |
| 固定資産除却損 | 89,132 | 60,097 |
| 減損損失 | 150,065 | 377,011 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △5,033 | 41,105 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △14,191 | 10,196 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △79,113 | 10,406 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 181,578 | 82,556 |
| 預け金の増減額(△は増加) | △186,123 | △199,445 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | △21,948 | 6,142 |
| 立替金の増減額(△は増加) | △43,656 | 18,360 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 108,877 | △66,329 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 2,897 | 398 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 237,357 | △114,614 |
| その他 | △68,392 | 99,079 |
| 小計 | 4,199,312 | 3,853,858 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,398 | 10,077 |
| 利息の支払額 | △70,810 | △68,099 |
| 法人税等の支払額 | △1,040,352 | △891,578 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,093,546 | 2,904,257 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年1月1日 至 平成26年12月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年1月1日 至 平成27年12月31日) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △423,796 | △278,706 |
| 定期預金の払戻による収入 | 423,783 | 378,706 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,088,333 | △3,830,876 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,500 | △26,035 |
| 固定資産の除却による支出 | △57,285 | △84,936 |
| 貸付けによる支出 | △9,756 | △6,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 7,497 | 10,018 |
| 関係会社株式の取得による支出 | △210,000 | △82,010 |
| 関係会社の整理による収入 | - | 97,160 |
| 長期前払費用の取得による支出 | △10,699 | △23,174 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △600,809 | △435,743 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 356,234 | 191,051 |
| その他 | △4,696 | △22,416 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,619,361 | △4,112,961 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 2,917,000 | 3,767,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,575,595 | △1,899,371 |
| 社債の償還による支出 | △690,000 | △470,000 |
| 株式の発行による収入 | 44,034 | 37,975 |
| 割賦債務の返済による支出 | △94,772 | △33,341 |
| 自己株式の取得による支出 | △91 | - |
| リース債務の返済による支出 | △59,182 | △32,478 |
| 配当金の支払額 | △243,194 | △253,115 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 298,197 | 1,116,668 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 12,562 | △5,448 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △215,054 | △97,484 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,446,683 | 2,231,629 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,231,629 | ※1 2,134,145 |
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