有価証券報告書-第24期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -239,282 | 322,010 |
| 減価償却費 | 171,302 | 161,294 |
| 減損損失 | 11,733 | 219,087 |
| のれん償却額 | 327,221 | 174,446 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 19,289 | 77,137 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -247 | 51,683 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 975 | 1,147 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,411 | -9,791 |
| 支払利息 | 83,676 | 117,571 |
| 固定資産売却益 | -52,903 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -612,506 |
| 店舗閉鎖損失 | 30,130 | 43,727 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 70,270 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 124,539 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | － | 23,688 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 53,962 | 735,180 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -285,181 | 953,024 |
| 金銭債権未収入金の増減額(△は増加) | -462,957 | 389,843 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -320,806 | 268,616 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -240,869 | -374,937 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -382,947 | -186,678 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 39,918 | 89,663 |
| 前受保守料の増減額(△は減少) | -777,930 | -559,252 |
| その他 | 152,600 | -336,357 |
| 小計 | -1,888,726 | 1,743,410 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,279 | 10,585 |
| 利息の支払額 | -72,308 | -124,962 |
| 法人税等の支払額 | -182,837 | -199,816 |
| 法人税等の還付額 | － | -7,930 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,126,593 | 1,421,285 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,374,005 | -281,864 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,981,529 | 1,451,369 |
| 固定資産の取得による支出 | -116,584 | -66,833 |
| 固定資産の売却による収入 | 230,974 | 2,029,707 |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | 32,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -67,086 | -151,305 |
| 貸付けによる支出 | -170,220 | -38,620 |
| 貸付金の回収による収入 | 167,915 | 40,077 |
| 差入保証金の差入による支出 | -208,127 | -224,945 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 143,358 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 3,892 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 1,304,059 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 525,363 |
| 事業譲渡による収入 | － | 363,908 |
| その他の支出 | -14,025 | -8,356 |
| その他の収入 | 95,324 | 6,162 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,861,753 | 3,791,914 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,402,373 | -1,720,000 |
| 長期借入れによる収入 | 430,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -163,597 | -2,508,722 |
| 社債の償還による支出 | -200,000 | -567,850 |
| 株式の発行による収入 | 36,982 | 376,891 |
| 自己株式の処分による収入 | 55,726 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -144,730 | － |
| 連結子会社の自己株式取得による支出 | － | -113,137 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 9,410 | － |
| 配当金の支払額 | -215,610 | -214,929 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -26,690 | -26,690 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,183,863 | -4,574,437 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -10,424 | -4,313 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,908,599 | 634,449 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,021,600 | 2,930,199 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,930,199 | 3,564,649 |