エフティグループ（2763）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 322,010 | 719,064 |
| 減価償却費 | 161,294 | 133,000 |
| 減損損失 | 219,087 | 5,986 |
| のれん償却額 | 174,446 | 132,064 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 77,137 | 15,821 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 51,683 | -18,001 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,147 | 2,607 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,791 | -7,584 |
| 支払利息 | 117,571 | 80,167 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -612,506 | 540 |
| 店舗閉鎖損失 | 43,727 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 70,270 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 124,539 | 42,564 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 23,688 | -9,576 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 735,180 | -790,160 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 953,024 | -304,522 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 389,843 | － |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 268,616 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -374,937 | -632,892 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -186,678 | 177,936 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 89,663 | -76,009 |
| 前受保守料の増減額(△は減少) | -559,252 | -327,012 |
| その他 | -336,357 | -39,734 |
| 小計 | 1,743,410 | -895,739 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,585 | 7,636 |
| 利息の支払額 | -124,962 | -80,723 |
| 法人税等の支払額 | -199,816 | -124,333 |
| 法人税等の還付額 | -7,930 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,421,285 | -1,093,159 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -281,864 | -178,954 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,451,369 | 275,590 |
| 固定資産の取得による支出 | -66,833 | -131,751 |
| 固定資産の売却による収入 | 2,029,707 | 9 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -151,305 | -40,454 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 17,166 |
| 貸付けによる支出 | -38,620 | -84,770 |
| 貸付金の回収による収入 | 40,077 | 55,157 |
| 差入保証金の差入による支出 | -224,945 | -116,164 |
| 差入保証金の回収による収入 | 143,358 | 286,231 |
| 保険積立金の解約による収入 | 3,892 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 525,363 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -44,120 |
| 事業譲受による支出 | － | -124,419 |
| 事業譲渡による収入 | 363,908 | － |
| その他の支出 | -8,356 | -7,520 |
| その他の収入 | 6,162 | 5,442 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,791,914 | -88,559 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,720,000 | 316,110 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,508,722 | -197,949 |
| 社債の償還による支出 | -567,850 | -200,000 |
| 株式の発行による収入 | 376,891 | 394,740 |
| 連結子会社の自己株式取得による支出 | -113,137 | -160,686 |
| 配当金の支払額 | -214,929 | -53,771 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -26,690 | -62,690 |
| その他 | － | 13,157 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,574,437 | 448,910 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,313 | -3,652 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 634,449 | -736,461 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,930,199 | 3,564,649 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,564,649 | 2,828,188 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
