エフティグループ（2763）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 248,556 | 372,002 |
| 減価償却費 | 78,193 | 81,240 |
| のれん償却額 | 74,011 | 69,199 |
| 負ののれん発生益 | － | -17,694 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -42,307 | -17,924 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 14,490 | 29,525 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,000 | 2,667 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,372 | -3,417 |
| 支払利息 | 39,251 | 48,895 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 7,562 | 21 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 7,416 | － |
| 災害損失 | － | 85,780 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 17,729 | 8,888 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 594,290 | -1,072,534 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -516,575 | -510,839 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -421,673 | 303,683 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 89,351 | 203,963 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -105,576 | 209,070 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 40,000 | -92,727 |
| その他 | -53,033 | -151,191 |
| 小計 | 71,313 | -451,390 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,670 | 3,490 |
| 利息の支払額 | -39,706 | -49,032 |
| 法人税等の支払額 | -181,109 | -110,585 |
| 災害損失の支払額 | － | -4,217 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -145,830 | -611,736 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -52,502 | -19 |
| 定期預金の払戻による収入 | 230,000 | － |
| 固定資産の取得による支出 | -30,876 | -36,534 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -130,400 | -20,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 278,464 |
| 貸付けによる支出 | -21,320 | -25,710 |
| 貸付金の回収による収入 | 24,821 | 24,930 |
| 差入保証金の差入による支出 | -167,585 | -74,872 |
| 差入保証金の回収による収入 | 38,214 | 20,249 |
| その他の支出 | -1,747 | -6,673 |
| その他の収入 | 15 | 788 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -111,379 | 160,621 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 296,489 | -525,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -132,956 | -290,256 |
| 社債の償還による支出 | -100,000 | -100,000 |
| 株式の発行による収入 | － | 1,093 |
| 配当金の支払額 | -108,350 | -108,829 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -13,345 | -10,548 |
| その他 | -13,614 | -19,043 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 128,223 | -752,584 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6,165 | -2,736 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -135,152 | -1,206,435 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,828,188 | 2,693,036 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,693,036 | 2,520,604 |
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