有価証券報告書-第33期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2016年4月1日 至 2017年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 3,877,032 | 4,627,881 | |||||||||
| 減価償却費 | 198,741 | 212,680 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 9,302 | 19,429 | |||||||||
| のれん償却額 | 80,666 | 137,495 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 100,000 | 221,298 | |||||||||
| 関係会社株式評価損 | 33,717 | - | |||||||||
| 社債発行費 | 16,268 | 3,689 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 227,349 | △9,821 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △13,776 | △9,254 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △10,770 | 1,079 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △3,970 | △4,438 | |||||||||
| 支払利息 | 29,606 | 39,027 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | 10,004 | △24,694 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | 1,755 | △37,353 | |||||||||
| 返品調整引当金の増減額(△は減少) | △25,196 | 25,170 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △718,373 | 38,490 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △630,353 | 408,310 | |||||||||
| 前渡金の増減額(△は増加) | △57,851 | △62,778 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △318,499 | 155,343 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △79,115 | 21,040 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △62,842 | 202,575 | |||||||||
| その他 | △854,425 | △302,689 | |||||||||
| 小計 | 1,809,270 | 5,662,481 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 3,189 | 4,994 | |||||||||
| 利息の支払額 | △29,200 | △43,292 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △2,346,417 | △925,358 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △563,157 | 4,698,825 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2016年4月1日 至 2017年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △327,910 | △224,900 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 216,200 | 332,200 | |||||||||
| 固定資産の取得による支出 | △363,194 | △248,151 | |||||||||
| 固定資産の売却による収入 | 802,737 | 156,178 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | ※2 230,321 | - | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ※2 △92,073 | - | |||||||||
| 店舗譲渡による収入 | 54,748 | - | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △250,616 | △0 | |||||||||
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 50,000 | 3,560 | |||||||||
| 関係会社株式の取得による支出 | △27,800 | △4,800 | |||||||||
| 関係会社社債の取得による支出 | - | △90,000 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △152,940 | △534,407 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 162,038 | 20,271 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △24,132 | △30,480 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 50,423 | 52,836 | |||||||||
| その他 | △29,161 | △5,017 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 298,640 | △572,709 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 116,164 | △75,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 1,640,000 | 130,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △741,553 | △170,177 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | 983,731 | 496,310 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △130,000 | △220,000 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △7,632 | △339,037 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | 32,821 | 15 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △1,159,642 | - | |||||||||
| 配当金の支払額 | △957,385 | △1,331,152 | |||||||||
| その他 | △31,866 | △39,011 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △255,363 | △1,548,053 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △3,260 | △8,284 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △523,140 | 2,569,778 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,045,286 | 7,377,243 | |||||||||
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △144,902 | 138,121 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 7,377,243 | ※1 10,085,142 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
