有価証券報告書-第29期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 3,061,929 | 4,501,717 | |||||||||
| 減価償却費 | 144,941 | 144,974 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 4,668 | 2,183 | |||||||||
| のれん償却額 | 23,235 | 26,035 | |||||||||
| 負ののれん発生益 | - | △611,210 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △51,888 | 9,480 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 10,371 | 19,406 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △20,000 | - | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 6,116 | - | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | △4,250 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △9,452 | △3,980 | |||||||||
| 支払利息 | 62,555 | 27,145 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △4,841 | 4,691 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | 7,475 | 15,678 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 53,785 | 26,937 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △31,249 | |||||||||
| 返品調整引当金の増減額(△は減少) | 30,934 | 14,219 | |||||||||
| 移転損失引当金の増減額(△は減少) | △28,050 | △5,094 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △329,133 | △592,856 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,576,143 | 334,982 | |||||||||
| 前渡金の増減額(△は増加) | 107,941 | △56,769 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △444,375 | 213,932 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 1,910 | 258,598 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 305,528 | △247,613 | |||||||||
| その他 | 828,663 | 669,384 | |||||||||
| 小計 | 5,338,461 | 4,716,343 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 9,307 | 3,719 | |||||||||
| 利息の支払額 | △63,148 | △26,790 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △526,010 | △1,754,200 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,758,609 | 2,939,072 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △524,384 | △222,466 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 210,624 | 332,499 | |||||||||
| 固定資産の取得による支出 | △139,790 | △118,319 | |||||||||
| 固定資産の売却による収入 | 13,214 | 4,833 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | ※2 △122,126 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | ※2 38,022 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | ※3 △1,277,188 | |||||||||
| 関係会社株式の売却による収入 | - | 3,738 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △66,200 | △414,843 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 60,715 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △49,711 | △20,725 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 44,549 | 51,140 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △172,336 | △104,904 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 48,626 | 110,864 | |||||||||
| 事業譲受による支出 | ※4 △630,000 | - | |||||||||
| その他の支出 | △9,377 | △4,718 | |||||||||
| その他の収入 | 2,089 | 5,374 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,272,695 | △1,678,104 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △860,525 | 20,025 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 700,000 | - | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △674,039 | △551,055 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △20,000 | △20,000 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | 100,983 | 106,842 | |||||||||
| 連結子会社の自己株式取得による支出 | - | △85,464 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △217,450 | △454,374 | |||||||||
| 少数株主への配当金の支払額 | △22,471 | △4,149 | |||||||||
| その他 | △42,305 | △29,441 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,035,809 | △1,017,615 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 11,467 | 6,120 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,461,572 | 249,472 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,112,979 | 5,574,552 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 5,574,552 | ※1 5,824,024 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
