有価証券報告書-第38期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
① 【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2019年3月31日) | 当事業年度 (2020年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 7,093,925 | 4,550,793 | |||||||||
| 売掛金 | 519,039 | 297,939 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 1,542,707 | 1,653,147 | |||||||||
| 前渡金 | 133,171 | 122,376 | |||||||||
| 前払費用 | 108,769 | 123,725 | |||||||||
| その他 | ※1 295,128 | 349,509 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △2,560 | △245 | |||||||||
| 流動資産合計 | 9,690,180 | 7,097,245 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物及び構築物 | 6,397,201 | ※2 6,752,458 | |||||||||
| 車両運搬具 | 41,756 | 26,829 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 1,100,759 | 1,033,840 | |||||||||
| 土地 | 914,438 | ※2 757,062 | |||||||||
| リース資産 | 259,841 | 223,524 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 668,946 | 3,126,908 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 9,382,943 | 11,920,623 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| 商標権 | 5,583 | 3,298 | |||||||||
| ソフトウエア | 28,410 | 28,383 | |||||||||
| 電話加入権 | 717 | 717 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 34,711 | 32,398 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 関係会社株式 | 217,639 | 104,437 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 54,720 | 174,667 | |||||||||
| 敷金及び保証金 | 1,452,341 | 1,360,601 | |||||||||
| 長期未収入金 | 1,101,026 | 943,951 | |||||||||
| その他 | 183,647 | 181,992 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △21,500 | △21,500 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 2,987,874 | 2,744,150 | |||||||||
| 固定資産合計 | 12,405,529 | 14,697,173 | |||||||||
| 繰延資産 | |||||||||||
| 社債発行費 | - | 16,794 | |||||||||
| 繰延資産合計 | - | 16,794 | |||||||||
| 資産合計 | 22,095,710 | 21,811,213 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2019年3月31日) | 当事業年度 (2020年3月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | ※1 459,499 | ※1 253,601 | |||||||||
| 1年内償還予定の社債 | - | 200,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 3,508,879 | ※2 2,322,846 | |||||||||
| 未払金 | 365,286 | 551,470 | |||||||||
| 未払費用 | ※1 215,190 | ※1 238,572 | |||||||||
| 未払法人税等 | 37,000 | 36,000 | |||||||||
| 未払消費税等 | 33,099 | 23,858 | |||||||||
| 前受金 | 301,438 | 335,314 | |||||||||
| その他 | 148,776 | 90,118 | |||||||||
| 流動負債合計 | 5,069,169 | 4,051,781 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 社債 | - | 700,000 | |||||||||
| 転換社債型新株予約権付社債 | - | 1,999,984 | |||||||||
| 長期借入金 | 6,544,894 | ※2 6,622,048 | |||||||||
| リース債務 | 228,953 | 194,778 | |||||||||
| 資産除去債務 | 323,060 | 395,787 | |||||||||
| その他 | 49,357 | 49,309 | |||||||||
| 固定負債合計 | 7,146,265 | 9,961,906 | |||||||||
| 負債合計 | 12,215,434 | 14,013,688 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 1,213,540 | 1,213,540 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 1,004,750 | 1,004,750 | |||||||||
| その他資本剰余金 | 1,404,170 | 1,404,170 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 2,408,920 | 2,408,920 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 7,402 | 7,402 | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 繰越利益剰余金 | 8,952,302 | 6,848,295 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 8,959,705 | 6,855,698 | |||||||||
| 自己株式 | △2,791,128 | △2,791,128 | |||||||||
| 株主資本合計 | 9,791,037 | 7,687,030 | |||||||||
| 新株予約権 | 89,238 | 110,494 | |||||||||
| 純資産合計 | 9,880,276 | 7,797,524 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 22,095,710 | 21,811,213 | |||||||||
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