有価証券報告書-第39期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
① 【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2020年3月31日) | 当事業年度 (2021年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 4,550,793 | 620,137 | |||||||||
| 売掛金 | 297,939 | 434,605 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 1,653,147 | 1,608,947 | |||||||||
| 前渡金 | 122,376 | 56,302 | |||||||||
| 前払費用 | 123,745 | 177,664 | |||||||||
| その他 | 190,314 | 443,890 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △245 | △255 | |||||||||
| 流動資産合計 | 6,938,070 | 3,341,292 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物及び構築物 | ※2,4 7,455,270 | ※2 12,037,975 | |||||||||
| 車両運搬具 | 26,829 | 9,048 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | ※4 1,153,013 | 1,523,508 | |||||||||
| 土地 | ※2 757,062 | ※2 764,963 | |||||||||
| リース資産 | 223,524 | 207,890 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 3,126,908 | 11,128 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 12,742,608 | 14,554,513 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| 商標権 | 3,378 | 4,110 | |||||||||
| ソフトウエア | 29,276 | 27,024 | |||||||||
| 電話加入権 | 717 | 717 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | ※4 33,372 | 31,852 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 関係会社株式 | 104,437 | 63,274 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 174,667 | - | |||||||||
| 敷金及び保証金 | 1,360,601 | ※2 1,337,022 | |||||||||
| その他 | 253,324 | 256,573 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △21,500 | △21,500 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 1,871,530 | 1,635,371 | |||||||||
| 固定資産合計 | 14,647,511 | 16,221,737 | |||||||||
| 繰延資産 | |||||||||||
| 新株予約権発行費 | - | 15,718 | |||||||||
| 社債発行費 | 16,794 | 12,953 | |||||||||
| 繰延資産合計 | 16,794 | 28,671 | |||||||||
| 資産合計 | 21,602,376 | 19,591,702 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2020年3月31日) | 当事業年度 (2021年3月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | ※1 253,601 | ※1 266,916 | |||||||||
| 1年内償還予定の社債 | 200,000 | 200,000 | |||||||||
| 短期借入金 | - | ※2 1,100,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※2 2,322,846 | ※2 1,820,981 | |||||||||
| 未払金 | 580,316 | 437,779 | |||||||||
| 未払費用 | ※1 238,572 | 774,244 | |||||||||
| 未払法人税等 | 36,000 | 18,751 | |||||||||
| 未払消費税等 | 23,858 | - | |||||||||
| 前受金 | 335,314 | 350,897 | |||||||||
| その他 | 90,118 | 274,269 | |||||||||
| 流動負債合計 | 4,080,628 | 5,243,840 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 社債 | 700,000 | 500,000 | |||||||||
| 転換社債型新株予約権付社債 | 1,999,984 | 1,999,984 | |||||||||
| 長期借入金 | ※2 6,622,048 | ※2 7,812,900 | |||||||||
| リース債務 | 194,778 | 178,335 | |||||||||
| 資産除去債務 | 395,787 | 470,243 | |||||||||
| 繰延税金負債 | - | 2,734 | |||||||||
| その他 | ※4 221,192 | 15,187 | |||||||||
| 固定負債合計 | 10,133,789 | 10,979,385 | |||||||||
| 負債合計 | 14,214,417 | 16,223,226 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 1,213,540 | 1,213,540 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 1,004,750 | 1,004,750 | |||||||||
| その他資本剰余金 | 1,404,170 | 1,148,724 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 2,408,920 | 2,153,474 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 7,402 | 7,402 | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 繰越利益剰余金 | 6,438,728 | 2,308,801 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 6,446,131 | 2,316,204 | |||||||||
| 自己株式 | △2,791,128 | △2,402,274 | |||||||||
| 株主資本合計 | 7,277,464 | 3,280,944 | |||||||||
| 新株予約権 | 110,494 | 87,531 | |||||||||
| 純資産合計 | 7,387,958 | 3,368,476 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 21,602,376 | 19,591,702 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
