有価証券報告書-第40期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
① 【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2021年3月31日) | 当事業年度 (2022年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 620,137 | 5,567,660 | |||||||||
| 売掛金 | 434,605 | 559,395 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 1,608,947 | 1,418,395 | |||||||||
| 前渡金 | ※1 56,302 | ※1 56,302 | |||||||||
| 前払費用 | 177,664 | 229,403 | |||||||||
| その他 | 443,890 | 15,978 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △255 | △698 | |||||||||
| 流動資産合計 | 3,341,292 | 7,846,438 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物及び構築物 | ※2 12,037,975 | ※2 11,431,555 | |||||||||
| 車両運搬具 | 9,048 | 6,140 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 1,523,508 | 1,231,863 | |||||||||
| 土地 | ※2 764,963 | ※2 764,963 | |||||||||
| リース資産 | 207,890 | 165,674 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 11,128 | - | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 14,554,513 | 13,600,197 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| 商標権 | 4,110 | 3,743 | |||||||||
| ソフトウエア | 27,024 | 22,167 | |||||||||
| 電話加入権 | 717 | 717 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 31,852 | 26,629 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 関係会社株式 | 63,274 | 63,274 | |||||||||
| 敷金及び保証金 | ※2 1,337,022 | ※2 1,337,503 | |||||||||
| その他 | 256,573 | 107,972 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △21,500 | - | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 1,635,371 | 1,508,750 | |||||||||
| 固定資産合計 | 16,221,737 | 15,135,577 | |||||||||
| 繰延資産 | |||||||||||
| 新株予約権発行費 | 15,718 | 7,166 | |||||||||
| 社債発行費 | 12,953 | 2,730 | |||||||||
| 繰延資産合計 | 28,671 | 9,897 | |||||||||
| 資産合計 | 19,591,702 | 22,991,913 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2021年3月31日) | 当事業年度 (2022年3月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | ※1 266,916 | ※1 337,269 | |||||||||
| 1年内償還予定の社債 | 200,000 | - | |||||||||
| 短期借入金 | ※2 1,100,000 | - | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※2 1,820,981 | - | |||||||||
| 未払金 | 437,779 | 573,607 | |||||||||
| 未払費用 | 774,244 | 219,455 | |||||||||
| 未払法人税等 | 18,751 | 87,260 | |||||||||
| 未払消費税等 | - | 243,214 | |||||||||
| 前受金 | 350,897 | - | |||||||||
| 契約負債 | - | 340,073 | |||||||||
| その他 | 274,269 | 335,428 | |||||||||
| 流動負債合計 | 5,243,840 | 2,136,309 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 社債 | 500,000 | 500,000 | |||||||||
| 転換社債型新株予約権付社債 | 1,999,984 | - | |||||||||
| 長期借入金 | ※2 7,812,900 | ※2 14,023,881 | |||||||||
| リース債務 | 178,335 | 136,196 | |||||||||
| 資産除去債務 | 470,243 | 620,400 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 2,734 | 9,003 | |||||||||
| その他 | 15,187 | 7,749 | |||||||||
| 固定負債合計 | 10,979,385 | 15,297,231 | |||||||||
| 負債合計 | 16,223,226 | 17,433,541 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 1,213,540 | 3,513,525 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 1,004,750 | 3,304,735 | |||||||||
| その他資本剰余金 | 1,148,724 | 940,257 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 2,153,474 | 4,244,993 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 7,402 | 7,402 | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 繰越利益剰余金 | 2,308,801 | △162,694 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 2,316,204 | △155,291 | |||||||||
| 自己株式 | △2,402,274 | △2,066,375 | |||||||||
| 株主資本合計 | 3,280,944 | 5,536,852 | |||||||||
| 新株予約権 | 87,531 | 21,520 | |||||||||
| 純資産合計 | 3,368,476 | 5,558,372 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 19,591,702 | 22,991,913 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
