有価証券報告書-第42期(2023/04/01-2024/03/31)
① 【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2023年3月31日) | 当事業年度 (2024年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 5,235,730 | 5,571,666 | |||||||||
| 売掛金 | 709,757 | 859,617 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 1,506,431 | 1,625,533 | |||||||||
| 前渡金 | ※1 83,669 | ※1 83,669 | |||||||||
| 前払費用 | 183,129 | 148,823 | |||||||||
| その他 | 41,261 | 186,744 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △3,235 | △3,263 | |||||||||
| 流動資産合計 | 7,756,745 | 8,472,791 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物及び構築物 | ※2 10,888,839 | ※2 10,601,516 | |||||||||
| 車両運搬具 | 7,159 | 3,000 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 1,069,595 | 943,444 | |||||||||
| 土地 | ※2 764,963 | ※2 764,963 | |||||||||
| リース資産 | 118,539 | 82,504 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 6,902 | 768 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 12,856,000 | 12,396,197 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| 商標権 | 3,218 | 4,254 | |||||||||
| ソフトウエア | 28,755 | 18,828 | |||||||||
| ソフトウエア仮勘定 | 803 | 4,768 | |||||||||
| 電話加入権 | 717 | 717 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 33,494 | 28,568 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 関係会社株式 | 63,274 | 63,274 | |||||||||
| 敷金及び保証金 | ※2 1,205,020 | ※2 1,063,852 | |||||||||
| その他 | 36,061 | 13,858 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 1,304,356 | 1,140,985 | |||||||||
| 固定資産合計 | 14,193,851 | 13,565,751 | |||||||||
| 繰延資産 | |||||||||||
| 新株予約権発行費 | 4,097 | 1,028 | |||||||||
| 社債発行費 | 1,517 | 303 | |||||||||
| 繰延資産合計 | 5,614 | 1,332 | |||||||||
| 資産合計 | 21,956,211 | 22,039,875 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2023年3月31日) | 当事業年度 (2024年3月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | ※1 543,633 | ※1 831,812 | |||||||||
| 1年内償還予定の社債 | - | 100,000 | |||||||||
| 未払金 | 438,058 | 494,777 | |||||||||
| 未払費用 | 263,126 | 309,628 | |||||||||
| 未払法人税等 | 32,424 | 32,424 | |||||||||
| 未払消費税等 | 253,990 | 186,400 | |||||||||
| 契約負債 | 424,873 | 389,443 | |||||||||
| その他 | 110,383 | 145,622 | |||||||||
| 流動負債合計 | 2,066,490 | 2,490,108 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 社債 | 300,000 | - | |||||||||
| 長期借入金 | ※2 14,223,881 | ※2 14,423,881 | |||||||||
| リース債務 | 91,401 | 57,376 | |||||||||
| 資産除去債務 | 615,417 | 602,936 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 19,047 | 14,441 | |||||||||
| その他 | 6,753 | 5,757 | |||||||||
| 固定負債合計 | 15,256,500 | 15,104,392 | |||||||||
| 負債合計 | 17,322,990 | 17,594,500 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 100,000 | 100,000 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 3,304,735 | 3,304,735 | |||||||||
| その他資本剰余金 | 4,353,783 | 4,353,783 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 7,658,519 | 7,658,519 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 7,402 | 7,402 | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 繰越利益剰余金 | △1,087,846 | △1,275,680 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | △1,080,443 | △1,268,277 | |||||||||
| 自己株式 | △2,066,375 | △2,066,387 | |||||||||
| 株主資本合計 | 4,611,700 | 4,423,854 | |||||||||
| 新株予約権 | 21,520 | 21,520 | |||||||||
| 純資産合計 | 4,633,220 | 4,445,374 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 21,956,211 | 22,039,875 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
