パレモHD（2778）の１年内返済予定の長期借入金の推移 - 全期間

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
1年以内に返済予定の長期借入金	285,714	285,714	1.563	―
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	1,642,857	1,357,142	1.563	2031年9月27日

(注) 1. 「平均利率」については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2. 長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額

2026/05/13 9:04

#2 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

当社グループは、手元資金を厚く保持し財務基盤の安定性をより一層高めるため、取引金融機関と当座貸越契約及びコミットメントライン契約を締結しております。なお、この契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。

	前連結会計年度(2025年2月20日)	当連結会計年度(2026年2月20日)
当座貸越極度額及びコミットメントラインの総額	500,000千円	1,500,000千円
借入実行残高	―	―

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#3 財務制限条項に関する注記（連結）

・2025年2月に終了する決算期(同決算期を含む。)以降の借入人の各年度の決算期の末日における借入人の連結の貸借対照表における純資産の部の金額が、当該決算期の直前の決算期の末日又は2024年2月に終了する決算期の末日における借入人の連結の貸借対照表上における純資産の部の金額のいずれか大きい方の75%の金額以上であること。

	前連結会計年度(2025年2月20日)	当連結会計年度(2026年2月20日)
1年内返済予定の長期借入金	285,714千円	285,714千円
長期借入金	1,642,857	1,357,142

②コミットメントライン
運転資金の安定的な確保を目的に、2026年1月30日に締結した当座貸越契約には、以下の財務制限条項が付されております。

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