１年内返済予定の長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	2,250,000	2,350,000	1.475	―
1年以内に返済予定の長期借入金	537,500	1,137,500	1.222	―
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)	700,000	―	―	―

(注) 平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。

2023/05/19 9:12

#2 財務制限条項に関する注記（連結）

なお、当連結会計年度末において、借入金のうち187,500千円について財務制限条項に抵触することとなりましたが、金融機関から期限の利益喪失の権利行使猶予に対する同意を得ております。

	前連結会計年度(2022年2月20日)	当連結会計年度(2023年2月20日)
1年内返済予定の長期借入金	187,500千円	187,500千円

2023/05/19 9:12

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(※1)差入保証金に個別に計上している貸倒引当金を控除しております。
(※2)長期借入金には、1年内返済予定の長期借入金を含めております
(※3)以下の差入保証金の一部については、返還期限の見積もりが困難なため、時価を把握することが極めて困難と認められることから、「差入保証金(1年内回収予定を含む)」には含めておりません。

2023/05/19 9:12