繰延税金資産

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2023年3月31日)		当事業年度(2024年3月31日)
繰延税金資産
税務上の繰越欠損金	188,943千円		162,251千円
繰延税金負債合計	△13,057		△34,887
繰延税金資産の純額	525,507		533,518

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

2024/06/26 14:49

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2023年3月31日)		当連結会計年度(2024年3月31日)
繰延税金資産
税務上の繰越欠損金(注)1	583,780千円		575,797千円
繰延税金負債合計	△245,729		△269,521
繰延税金資産の純額	1,111,461		1,274,947

(注)1.税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額

2024/06/26 14:49

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

①資産合計
資産合計は、64,039百万円(前期比37.0%増)となり、前連結会計年度末に比べ17,285百万円増加いたしました。これは主に現金及び預金4,826百万円、売掛金1,659百万円、商品5,634百万円、預け金981百万円、流動資産のその他(短期貸付金等)1,488百万円、建物及び構築物(純額)839百万円、有形固定資産のその他(純額)212百万円、無形固定資産のリース資産478百万円、無形固定資産のその他(ソフトウエア等)316百万円、繰延税金資産181百万円、差入保証金449百万円の増加によるものであります。
②負債合計

2024/06/26 14:49