有価証券報告書-第43期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失(△) | △2,219 | △452,967 |
| 減価償却費 | 631,013 | 944,634 |
| 減損損失 | 3,285 | 614,770 |
| のれん償却額 | 83,833 | 126,864 |
| 負ののれん発生益 | △15,918 | - |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △93,845 | 56,624 |
| 商品保証引当金の増減額(△は減少) | △3,596 | △4,477 |
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | 32,683 | △65,583 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | - | △6,608 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 42,320 | △38,715 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △216 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | △8,395 | △5,379 |
| 支払利息 | 35,440 | 56,079 |
| 持分法による投資損益(△は益) | 100,617 | 1,167 |
| 為替差損益(△は益) | △266 | △8,725 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 2,092 | - |
| 有形及び無形固定資産売却損益(△は益) | △4,356 | △6,580 |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 7,122 | 50,047 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 839,574 | △207,423 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △1,419,221 | 2,216,567 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | △259,826 | 776,614 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △510,275 | 42,655 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △1,328 | 546,620 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △202,489 | 19,675 |
| その他 | 25,067 | △5,220 |
| 小計 | △718,905 | 4,650,637 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,691 | 2,602 |
| 利息の支払額 | △37,588 | △56,103 |
| 法人税等の支払額 | △527,286 | △223,450 |
| 法人税等の還付額 | 6,429 | 6,017 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △1,268,660 | 4,379,703 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △65,024 | △44,003 |
| 定期預金の払戻による収入 | 310,183 | 22,009 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △548,632 | △1,457,731 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 49,331 | 34,352 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ※2 △11,570 | - |
| 差入保証金の差入による支出 | △303,755 | △134,347 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,248,037 | 306,863 |
| 関係会社の清算による収入 | - | 51,365 |
| 貸付けによる支出 | △25,148 | - |
| 貸付金の回収による収入 | 16,740 | - |
| その他 | △631 | △629 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 669,530 | △1,222,120 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 5,010,384 | 305,068 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 2,600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △3,304,780 | △1,010,198 |
| リース債務の返済による支出 | △31,113 | △294,236 |
| 社債の償還による支出 | △72,000 | △72,000 |
| 配当金の支払額 | △350,707 | △174,642 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,651,783 | 1,353,990 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 22,913 | 52,460 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,075,566 | 4,564,033 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,086,244 | 7,330,752 |
| 吸収分割に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 168,941 | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 7,330,752 | ※1 11,894,785 |
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