有価証券報告書-第39期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,612,830 | 576,520 |
| 減価償却費 | 618,272 | 513,176 |
| 減損損失 | 10,732 | 233,082 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △12,890 | - |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △6,716 | △60,585 |
| 商品保証引当金の増減額(△は減少) | 4,599 | △1,920 |
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | 7,761 | △2,448 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 196,846 | △190,018 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △339,865 | △63,457 |
| 受取利息及び受取配当金 | △4,085 | △16,788 |
| 支払利息 | 21,053 | 17,187 |
| 為替差損益(△は益) | 8,436 | 1,440 |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 14,202 | 10,757 |
| 会員権売却損益(△は益) | 600 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 79,618 | △543,424 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 563,535 | 478,271 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | 253,938 | △171,113 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △327,220 | 68,905 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 30,529 | △33,466 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 3,066 | 126,628 |
| その他 | 49,743 | 13,255 |
| 小計 | 3,784,988 | 956,004 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,291 | 12,992 |
| 利息の支払額 | △20,716 | △16,494 |
| 法人税等の支払額 | △931,334 | △415,655 |
| 法人税等の還付額 | 20,063 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,855,291 | 536,847 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 90,000 | - |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △403,879 | △1,019,835 |
| 差入保証金の差入による支出 | △480,368 | △416,281 |
| 差入保証金の回収による収入 | 15,328 | 37,537 |
| 補助金による収入 | - | 5,272 |
| 会員権の売却による収入 | 1,100 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △777,819 | △1,393,307 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △300,000 | △1,250,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 2,700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △476,648 | △473,321 |
| リース債務の返済による支出 | △96,393 | △142,858 |
| 自己株式の取得による支出 | △44 | - |
| 配当金の支払額 | △318,543 | △328,628 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,091,629 | 505,191 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △51,267 | △19,347 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 934,574 | △370,614 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,322,732 | 4,257,306 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 4,257,306 | ※1 3,886,691 |
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