有価証券報告書-第45期(2022/04/01-2023/03/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 3,326,275 | 5,318,827 |
| 減価償却費 | 941,204 | 1,215,498 |
| 減損損失 | 327,275 | 102,733 |
| のれん償却額 | 78,793 | 68,255 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 251,701 | 189,360 |
| 商品保証引当金の増減額(△は減少) | 40 | △263 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △79,934 | - |
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | △48,551 | 73,988 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 48,113 | 50,455 |
| 契約負債の増減額(△は減少) | 539,610 | 141,115 |
| 受取利息及び受取配当金 | △15,698 | △14,374 |
| 支払利息 | 52,019 | 60,761 |
| 為替差損益(△は益) | △6,698 | 11,293 |
| 有形及び無形固定資産売却損益(△は益) | △12,189 | △4,088 |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 10,586 | 6,560 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △32,251 | △518,776 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △2,619,039 | △2,962,423 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | △74,350 | △81,303 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 2,858 | 140,493 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △352,373 | △140,289 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 386,867 | △98,102 |
| その他 | △869,577 | △275,717 |
| 小計 | 1,854,680 | 3,284,002 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,621 | 13,394 |
| 利息の支払額 | △51,583 | △60,900 |
| 法人税等の支払額 | △684,600 | △1,710,295 |
| 法人税等の還付額 | 1,087 | 10,724 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,134,205 | 1,536,926 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △23,000 | - |
| 定期預金の払戻による収入 | 112,004 | 10,000 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △628,023 | △1,642,602 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 20,820 | 6,727 |
| 差入保証金の差入による支出 | △257,633 | △443,009 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | ※2 △26,131 |
| 差入保証金の回収による収入 | 255,370 | 163,808 |
| その他 | △8,837 | △20,001 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △529,300 | △1,951,209 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △500,000 | 4,118,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △883,955 | △1,349,596 |
| リース債務の返済による支出 | △274,021 | △342,472 |
| 社債の償還による支出 | △72,000 | △84,000 |
| 自己株式の取得による支出 | △162 | - |
| 配当金の支払額 | △219,275 | △492,930 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 53,545 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,895,869 | 1,849,000 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 135,133 | 109,825 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,155,830 | 1,544,542 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,894,785 | 10,738,954 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 10,738,954 | ※1 12,283,497 |
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