有価証券報告書-第40期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 576,520 | 1,622,473 |
| 減価償却費 | 513,176 | 530,407 |
| 減損損失 | 233,082 | 6,584 |
| のれん償却額 | - | 7,139 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △60,585 | 102,475 |
| 商品保証引当金の増減額(△は減少) | △1,920 | 1,369 |
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | △2,448 | 18,671 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △190,018 | △206,268 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △63,457 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | △16,788 | △13,695 |
| 支払利息 | 17,187 | 21,505 |
| 持分法による投資損益(△は益) | - | 2,090 |
| 為替差損益(△は益) | 1,440 | 6,920 |
| 有形及び無形固定資産売却損益(△は益) | - | △32,169 |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 10,757 | 32,057 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △543,424 | 199,089 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 478,271 | △511,473 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | △171,113 | △87,257 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 68,905 | △60,490 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △33,466 | 3,875 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 126,628 | 82,152 |
| その他 | 13,255 | △30,725 |
| 小計 | 956,004 | 1,694,732 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,992 | 12,197 |
| 利息の支払額 | △16,494 | △21,515 |
| 法人税等の支払額 | △415,655 | △177,085 |
| 法人税等の還付額 | - | 207,528 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 536,847 | 1,715,857 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △1,019,835 | △459,951 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | - | 114,143 |
| 持分法適用関連会社株式取得による支出 | - | △162,141 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | ※2 △328,732 |
| 差入保証金の差入による支出 | △416,281 | △6,956 |
| 差入保証金の回収による収入 | 37,537 | 142,786 |
| 補助金による収入 | 5,272 | - |
| その他 | - | 750 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,393,307 | △700,103 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △1,250,000 | 520,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,700,000 | 700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △473,321 | △908,971 |
| リース債務の返済による支出 | △142,858 | △89,653 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △159 |
| 配当金の支払額 | △328,628 | △328,275 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 505,191 | △107,059 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △19,347 | △25,593 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △370,614 | 883,101 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,257,306 | 3,886,691 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 3,886,691 | ※1 4,769,793 |
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