有価証券報告書-第38期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 3,147,234 | 2,612,830 |
| 減価償却費 | 658,124 | 618,272 |
| 減損損失 | 2,295 | 10,732 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △2,530 | △12,890 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △45,003 | △6,716 |
| 商品保証引当金の増減額(△は減少) | 1,436 | 4,599 |
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | 23,749 | 7,761 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 55,529 | 196,846 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | - | △339,865 |
| 受取利息及び受取配当金 | △14,171 | △4,085 |
| 支払利息 | 25,114 | 21,053 |
| 為替差損益(△は益) | △13,969 | 8,436 |
| 有形及び無形固定資産売却損益(△は益) | △102 | - |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 7,574 | 14,202 |
| 会員権売却損益(△は益) | - | 600 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 452,562 | 79,618 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △1,298,676 | 563,535 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | △163,196 | 253,938 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 222,382 | △327,220 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 20,314 | 30,529 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △49,006 | 3,066 |
| その他 | △49,924 | 49,743 |
| 小計 | 2,979,735 | 3,784,988 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,570 | 2,291 |
| 利息の支払額 | △24,912 | △20,716 |
| 法人税等の支払額 | △1,467,534 | △931,334 |
| 法人税等の還付額 | - | 20,063 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,499,860 | 2,855,291 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | - | 90,000 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △516,641 | △403,879 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 102 | - |
| 差入保証金の差入による支出 | △60,808 | △480,368 |
| 差入保証金の回収による収入 | 2,001 | 15,328 |
| 会員権の売却による収入 | - | 1,100 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △575,345 | △777,819 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 500,000 | △300,000 |
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △602,624 | △476,648 |
| リース債務の返済による支出 | △95,668 | △96,393 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △44 |
| 配当金の支払額 | △317,788 | △318,543 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △466,080 | △1,091,629 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 15,321 | △51,267 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 473,754 | 934,574 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,848,977 | 3,322,732 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 3,322,732 | ※1 4,257,306 |
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