訂正有価証券報告書-第32期(平成25年2月16日-平成26年2月15日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	429,559
預金の種類
当座預金	6,390
普通預金	649,521
別段預金	685
小計	656,597
合計	1,086,156

② 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三菱UFJニコス㈱	151,277
㈱ジェーシービー	130,170
協同組合 エヌシー日商連	61,644
国民健康保険団体連合会	55,860
社会保険診療報酬支払基金	23,836
その他	242,080
合計	664,871

(ロ)売掛金の発生及び回収ならびに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
415,468	7,407,609	7,158,206	664,871	91.50	26.62

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
③ 商品

分類名	金額(千円)
ヘルスケア	1,260,570
ビューティケア	2,386,745
ホームケア	1,044,127
フード	818,961
調剤	77,384
その他	97,142
合計	5,684,932

④ 貯蔵品

区分	金額(千円)
販促用品	19,046
その他	4,924
合計	23,971

⑤ 差入保証金

区分	金額(千円)
札幌市内店舗	534,815
札幌市以外の道央店舗	294,347
道北店舗	343,172
道東店舗	246,033
道南店舗	300,432
その他	61,940
合計	1,780,741

⑥ 敷金

区分	金額(千円)
札幌市内店舗	564,378
札幌市以外の道央店舗	366,135
道北店舗	222,755
道東店舗	366,845
道南店舗	264,200
その他	1,740
合計	1,786,053

⑦ 買掛金

相手先	金額(千円)
㈱Paltac	1,237,295
日本アクセス北海道㈱	665,121
㈱あらた	615,278
加藤産業㈱	633,515
ピップ㈱	347,934
その他	2,948,206
合計	6,447,352

⑧ 1年内返済予定の長期借入金

相手先	金額(千円)
㈱北海道銀行	561,664
㈱北洋銀行	369,500
㈱商工組合中央金庫	217,100
㈱みずほ銀行	140,000
㈱青森銀行	100,000
その他	629,996
合計	2,018,260

⑨ 長期借入金

相手先	金額(千円)
㈱北海道銀行	1,515,104
㈱北洋銀行	1,258,000
㈱商工組合中央金庫	602,300
㈱みずほ銀行	515,000
㈱三菱東京UFJ銀行	485,000
その他	1,725,841
合計	6,101,245