有価証券報告書-第40期(平成29年6月1日-平成30年5月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成28年6月1日 至 平成29年5月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年6月1日 至 平成30年5月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,454,812 | 1,413,309 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,474,435 | 1,246,009 | |||||||||
| 減損損失 | 234,855 | 297,204 | |||||||||
| デリバティブ評価損益(△は益) | 449,874 | - | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 100,917 | 62,253 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △3,549 | △26,118 | |||||||||
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | 1,640 | △11,815 | |||||||||
| 関係会社事業整理損失引当金の増減額(△は減少) | - | 426,991 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △4,081 | △4,819 | |||||||||
| 支払利息 | 23,091 | 28,529 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 196,244 | 121,163 | |||||||||
| 関係会社事業整理損 | - | 258,837 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 202,989 | 325,686 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △834,862 | △64,925 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 19,098 | △313,517 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △106,432 | △114,669 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 134,104 | △33,532 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △212,582 | △30,136 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 111,436 | 167,692 | |||||||||
| その他 | 223,538 | △231,709 | |||||||||
| 小計 | 3,465,530 | 3,516,436 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 4,081 | 4,819 | |||||||||
| 利息の支払額 | △22,699 | △29,303 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,567,927 | △1,221,471 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,878,984 | 2,270,480 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,542,349 | △1,459,535 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △85,663 | △17,966 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △853 | △866 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △283,686 | △278,625 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 492,798 | 450,829 | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | △103,401 | △113,303 | |||||||||
| その他 | △34,478 | △22,166 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,557,633 | △1,441,635 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成28年6月1日 至 平成29年5月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年6月1日 至 平成30年5月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 160,800 | △334,600 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △6,016 | △2,839 | |||||||||
| 自己株式の処分による収入 | 165 | 66 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △557,390 | △557,313 | |||||||||
| その他 | △135 | △67 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △402,577 | △894,753 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △61,166 | 20,821 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △142,393 | △45,086 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,422,698 | 8,280,305 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 8,280,305 | ※1 8,235,218 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
