有価証券報告書-第36期(平成25年6月1日-平成26年5月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成24年6月1日 至 平成25年5月31日) | 当連結会計年度 (自 平成25年6月1日 至 平成26年5月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 4,869,863 | 1,726,901 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,454,642 | 1,483,081 | |||||||||
| 減損損失 | 136,744 | 148,009 | |||||||||
| デリバティブ評価損益(△は益) | △502,758 | 374,208 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 145,590 | ― | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | ― | 147,365 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △5,267 | △5,685 | |||||||||
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | △416 | 278 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △4,511 | △4,936 | |||||||||
| 支払利息 | 30,762 | 32,118 | |||||||||
| 受取損害賠償金 | △64,126 | △6,064 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 230,646 | 261,421 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 127,805 | △446,709 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △1,436,851 | △354,454 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 332,714 | △634,578 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 13,535 | 36,926 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | △51,816 | 105,687 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △119,446 | 19,271 | |||||||||
| その他 | △117,944 | △179,647 | |||||||||
| 小計 | 5,039,166 | 2,703,193 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 4,511 | 4,936 | |||||||||
| 利息の支払額 | △30,937 | △32,775 | |||||||||
| 損害賠償金の受取額 | 64,126 | 6,064 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △2,700,070 | △1,587,103 | |||||||||
| 災害損失の支払額 | △18,792 | ― | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,358,003 | 1,094,315 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,705,963 | △1,613,843 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △34,979 | △14,739 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △770 | △791 | |||||||||
| 長期貸付金の回収による収入 | 2,792 | 1,755 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △268,189 | △279,118 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 485,457 | 342,906 | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | △49,120 | △71,321 | |||||||||
| その他 | 6,713 | △335 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,564,061 | △1,635,488 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成24年6月1日 至 平成25年5月31日) | 当連結会計年度 (自 平成25年6月1日 至 平成26年5月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 130,900 | 48,930 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △740,800 | △660,000 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | ― | △13,837 | |||||||||
| 自己株式の処分による収入 | ― | 288 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △697,498 | △697,498 | |||||||||
| その他 | △21,938 | △22,031 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,329,336 | △1,344,148 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △798 | 39,999 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △536,192 | △1,845,321 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,220,891 | 7,684,698 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 7,684,698 | ※1 5,839,377 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
