有価証券報告書-第44期(令和3年6月1日-令和4年5月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2020年6月1日 至 2021年5月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年6月1日 至 2022年5月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 3,720,383 | 4,938,793 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,036,132 | 1,072,066 | |||||||||
| 減損損失 | 142,486 | 143,095 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 71,890 | 93,863 | |||||||||
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | 11,781 | 3,967 | |||||||||
| 契約負債の増減額(△は減少) | - | △351,665 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △4,389 | △5,272 | |||||||||
| 支払利息 | 1,852 | - | |||||||||
| 固定資産除却損 | 113,454 | 69,287 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △39,561 | △731,711 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 1,650,572 | △738,451 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 254,393 | △55,339 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △26,135 | 27,658 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 41,382 | 171,600 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 138,721 | △236,489 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 657,993 | △499,093 | |||||||||
| その他 | △61,387 | △5,150 | |||||||||
| 小計 | 7,709,572 | 3,897,160 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 4,389 | 5,272 | |||||||||
| 利息の支払額 | △1,852 | - | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △4,508 | △1,688,663 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,707,600 | 2,213,769 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,744,433 | △1,349,758 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △41,494 | △24,682 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △957 | △595,749 | |||||||||
| 金銭の信託の取得による支出 | - | △400,000 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △171,042 | △210,455 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 187,565 | 226,634 | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | △68,819 | △88,287 | |||||||||
| その他 | △41,714 | △30,405 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,880,896 | △2,472,705 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △2,991 | △1,321 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △975,480 | △836,047 | |||||||||
| その他 | △144 | △34 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △978,616 | △837,402 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △23,648 | △36,317 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 4,824,439 | △1,132,656 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,845,220 | 13,669,659 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 13,669,659 | ※1 12,537,002 | |||||||||
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