有価証券報告書-第42期(令和1年6月1日-令和2年5月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2018年6月1日 至 2019年5月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年6月1日 至 2020年5月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 4,458,186 | 2,744,700 | |||||||||
| 減価償却費 | 958,231 | 1,043,714 | |||||||||
| 減損損失 | 143,654 | 250,816 | |||||||||
| 関係会社清算益 | - | △955,620 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 26,908 | 80,009 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 45,761 | △55,880 | |||||||||
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | 10,699 | 38,251 | |||||||||
| 関係会社事業整理損失引当金の増減額(△は減少) | △359,157 | △59,108 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △9,026 | △10,814 | |||||||||
| 支払利息 | 6,635 | 3,608 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 88,175 | 93,536 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 260,481 | 126,169 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,191,686 | △1,330,092 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △511,087 | △109,235 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △18,937 | 49,095 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 99,030 | △226,196 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 242,718 | △138,721 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △78,650 | △317,551 | |||||||||
| その他 | 30,783 | 63,429 | |||||||||
| 小計 | 6,586,093 | 1,290,110 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 9,026 | 10,814 | |||||||||
| 利息の支払額 | △5,601 | △3,965 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,472,011 | △1,107,127 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,117,506 | 189,832 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,080,246 | △1,519,552 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △57,844 | △37,106 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △914 | △945 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △198,407 | △241,055 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 360,622 | 195,444 | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | △105,028 | △38,926 | |||||||||
| その他 | △27,203 | △16,703 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,109,021 | △1,658,844 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2018年6月1日 至 2019年5月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年6月1日 至 2020年5月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △247,800 | - | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △1,639 | △7,289 | |||||||||
| 自己株式の処分による収入 | 177 | 547 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △557,274 | △1,114,732 | |||||||||
| その他 | △50 | △163 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △806,587 | △1,121,637 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △38,845 | 37,598 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,163,052 | △2,553,050 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,235,218 | 11,398,270 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 11,398,270 | ※1 8,845,220 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
