有価証券報告書-第48期(2025/06/01-2026/05/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2024年6月1日 至 2025年5月31日) | 当連結会計年度 (自 2025年6月1日 至 2026年5月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 5,662,395 | 4,343,470 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,336,692 | 1,384,467 | |||||||||
| 減損損失 | 224,391 | 452,027 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 87,216 | 79,322 | |||||||||
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | 48,033 | 3,738 | |||||||||
| 契約負債の増減額(△は減少) | △218,221 | 7,942 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △32,604 | △57,078 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 103,649 | 61,443 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △662,924 | △153,791 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △220,307 | 694,586 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 269,595 | △237,029 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 31,933 | 10,397 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 154,675 | 34,891 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △17,097 | 50,148 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △119,213 | 96,688 | |||||||||
| その他 | 188,831 | △206,293 | |||||||||
| 小計 | 6,837,045 | 6,564,931 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 32,604 | 57,078 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,950,752 | △1,962,214 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,918,898 | 4,659,795 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,991,489 | △1,117,535 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △37,763 | △36,031 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,041 | △1,059 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △184,556 | △228,287 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 102,509 | 248,472 | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | △91,751 | △81,557 | |||||||||
| その他 | △60,302 | △203,180 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,264,395 | △1,419,178 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △163 | △223 | |||||||||
| 自己株式の処分による収入 | - | 77 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △1,532,816 | △1,533,188 | |||||||||
| その他 | △2 | 251 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,532,982 | △1,533,082 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △628,628 | 50,041 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 492,891 | 1,757,575 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12,863,043 | 13,355,934 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 13,355,934 | ※1 15,113,510 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
