有価証券報告書-第18期(平成28年3月1日-平成29年2月28日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成28年2月29日) | 当事業年度 (平成29年2月28日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 613,284 | 1,504,067 |
| 売掛金 | ※2 794,506 | ※2 642,106 |
| 原材料及び貯蔵品 | 233,812 | 217,725 |
| 前渡金 | 42,020 | 19,477 |
| 前払費用 | 118,015 | 109,080 |
| 繰延税金資産 | 133,623 | 111,375 |
| 関係会社短期貸付金 | 304,000 | 194,000 |
| 立替金 | ※2 62,183 | ※2 51,389 |
| その他 | ※2 35,921 | ※2 56,323 |
| 貸倒引当金 | △385,484 | △265,090 |
| 流動資産合計 | 1,951,884 | 2,640,455 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 1,821,243 | 1,709,593 |
| 構築物 | 26,122 | 23,332 |
| 車両運搬具 | 1,737 | 5,789 |
| 工具、器具及び備品 | 231,119 | 211,334 |
| リース資産 | 55,519 | 59,102 |
| 建設仮勘定 | 15,287 | 2,944 |
| 有形固定資産合計 | 2,151,029 | 2,012,097 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 182,016 | 139,189 |
| 商標権 | 30,915 | 25,181 |
| ソフトウエア | 8,587 | 7,815 |
| その他 | 6,624 | 5,480 |
| 無形固定資産合計 | 228,144 | 177,666 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 273 | 422 |
| 関係会社株式 | 431,846 | 431,846 |
| 長期貸付金 | 8,232 | 8,262 |
| 長期前払費用 | 2,562 | 2,900 |
| 敷金及び保証金 | 606,431 | 600,545 |
| 繰延税金資産 | 51,333 | 144,687 |
| 破産更生債権等 | - | 1,471 |
| その他 | 12,128 | 10,908 |
| 貸倒引当金 | △16,795 | △17,818 |
| 投資その他の資産合計 | 1,096,013 | 1,183,226 |
| 固定資産合計 | 3,475,186 | 3,372,991 |
| 資産合計 | 5,427,071 | 6,013,447 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成28年2月29日) | 当事業年度 (平成29年2月28日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | ※2 687,626 | ※2 643,287 |
| 短期借入金 | 100,000 | - |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 520,006 | 548,268 |
| リース債務 | 15,695 | 16,049 |
| 未払金 | 626,403 | 631,990 |
| 未払費用 | 676 | 1,691 |
| 未払法人税等 | 37,925 | 130,269 |
| 未払消費税等 | 96,772 | 119,346 |
| 前受金 | 31,011 | 30,603 |
| 預り金 | 102,330 | 95,228 |
| 前受収益 | 11,969 | 73,800 |
| ポイント引当金 | 23,906 | 24,355 |
| 株主優待引当金 | 55,728 | 57,825 |
| その他 | 13,677 | 14,922 |
| 流動負債合計 | 2,323,729 | 2,387,637 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 798,332 | 1,058,218 |
| 関係会社長期借入金 | 480,000 | 450,000 |
| 長期預り保証金 | 110,788 | 111,852 |
| リース債務 | 37,118 | 45,281 |
| 長期前受収益 | 29,932 | 129,150 |
| 資産除去債務 | 449,598 | 474,853 |
| 関係会社事業損失引当金 | 74,347 | 20,141 |
| その他 | 11,083 | 5,420 |
| 固定負債合計 | 1,991,201 | 2,294,916 |
| 負債合計 | 4,314,930 | 4,682,554 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 830,375 | 830,375 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 858,295 | 858,295 |
| その他資本剰余金 | 40,388 | 40,388 |
| 資本剰余金合計 | 898,683 | 898,683 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 3,250 | 3,250 |
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 4,000 | 4,000 |
| 繰越利益剰余金 | △627,631 | △426,906 |
| 利益剰余金合計 | △620,381 | △419,656 |
| 自己株式 | △275 | △362 |
| 株主資本合計 | 1,108,401 | 1,309,040 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | △4 | 95 |
| 評価・換算差額等合計 | △4 | 95 |
| 新株予約権 | 3,742 | 21,757 |
| 純資産合計 | 1,112,140 | 1,330,892 |
| 負債純資産合計 | 5,427,071 | 6,013,447 |
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