有価証券報告書-第17期(平成27年3月1日-平成28年2月29日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成27年2月28日) | 当事業年度 (平成28年2月29日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 831,675 | 613,284 |
| 売掛金 | ※2 638,699 | ※2 794,506 |
| 原材料及び貯蔵品 | 242,167 | 233,812 |
| 前渡金 | 30,643 | 42,020 |
| 前払費用 | 111,044 | 118,015 |
| 繰延税金資産 | 93,525 | 133,623 |
| 関係会社短期貸付金 | 229,360 | 304,000 |
| 立替金 | ※2 250,842 | ※2 62,183 |
| その他 | ※2 56,223 | ※2 35,921 |
| 貸倒引当金 | △464,139 | △385,484 |
| 流動資産合計 | 2,020,042 | 1,951,884 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 1,723,519 | 1,821,243 |
| 構築物 | 29,266 | 26,122 |
| 車両運搬具 | 2,505 | 1,737 |
| 工具、器具及び備品 | 152,779 | 231,119 |
| リース資産 | 61,839 | 55,519 |
| 建設仮勘定 | 21,908 | 15,287 |
| 有形固定資産合計 | 1,991,819 | 2,151,029 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 224,844 | 182,016 |
| 商標権 | 35,665 | 30,915 |
| ソフトウエア | 8,315 | 8,587 |
| その他 | 6,275 | 6,624 |
| 無形固定資産合計 | 275,101 | 228,144 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成27年2月28日) | 当事業年度 (平成28年2月29日) | |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 361 | 273 |
| 関係会社株式 | 468,818 | 431,846 |
| 長期貸付金 | 8,667 | 8,232 |
| 長期前払費用 | 4,418 | 2,562 |
| 敷金及び保証金 | 560,212 | 606,431 |
| 繰延税金資産 | - | 51,333 |
| その他 | 23,176 | 12,128 |
| 貸倒引当金 | △17,221 | △16,795 |
| 投資その他の資産合計 | 1,048,433 | 1,096,013 |
| 固定資産合計 | 3,315,354 | 3,475,186 |
| 資産合計 | 5,335,396 | 5,427,071 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | ※2 636,180 | ※2 687,626 |
| 短期借入金 | 57,600 | 100,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 788,776 | 520,006 |
| リース債務 | 24,101 | 15,695 |
| 未払金 | ※2 668,614 | ※2 626,403 |
| 未払費用 | 3,359 | 676 |
| 未払法人税等 | 39,853 | 37,925 |
| 未払消費税等 | 154,351 | 96,772 |
| 前受金 | 29,180 | 31,011 |
| 預り金 | ※2 102,842 | ※2 102,330 |
| 前受収益 | 11,340 | 11,969 |
| ポイント引当金 | 17,759 | 23,906 |
| 株主優待引当金 | 45,882 | 55,728 |
| その他 | 12,643 | 13,677 |
| 流動負債合計 | 2,592,485 | 2,323,729 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 604,608 | 798,332 |
| 関係会社長期借入金 | 480,000 | 480,000 |
| 長期預り保証金 | 107,720 | 110,788 |
| リース債務 | 38,649 | 37,118 |
| 資産除去債務 | 413,254 | 449,598 |
| 繰延税金負債 | 12,110 | - |
| 関係会社事業損失引当金 | 24,800 | 74,347 |
| その他 | 63,149 | 41,016 |
| 固定負債合計 | 1,744,292 | 1,991,201 |
| 負債合計 | 4,336,777 | 4,314,930 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成27年2月28日) | 当事業年度 (平成28年2月29日) | |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 830,375 | 830,375 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 858,295 | 858,295 |
| その他資本剰余金 | 40,388 | 40,388 |
| 資本剰余金合計 | 898,683 | 898,683 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 3,250 | 3,250 |
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 4,000 | 4,000 |
| 繰越利益剰余金 | △737,742 | △627,631 |
| 利益剰余金合計 | △730,492 | △620,381 |
| 自己株式 | - | △275 |
| 株主資本合計 | 998,566 | 1,108,401 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 52 | △4 |
| 評価・換算差額等合計 | 52 | △4 |
| 新株予約権 | - | 3,742 |
| 純資産合計 | 998,618 | 1,112,140 |
| 負債純資産合計 | 5,335,396 | 5,427,071 |
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