有価証券報告書-第22期(令和2年3月1日-令和3年2月28日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2020年2月29日) | 当事業年度 (2021年2月28日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 981,587 | 1,094,171 |
| 売掛金 | ※2 601,641 | ※2 379,072 |
| 未収入金 | 21,048 | 180,281 |
| 原材料及び貯蔵品 | 141,916 | 114,895 |
| 前払費用 | 108,544 | 89,934 |
| 関係会社短期貸付金 | 30,000 | - |
| 立替金 | ※2,※3 22,909 | ※2 50,117 |
| その他 | ※2 15,957 | ※2 60,430 |
| 貸倒引当金 | △621 | △20 |
| 流動資産合計 | 1,922,983 | 1,968,881 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 1,267,441 | 1,074,720 |
| 工具、器具及び備品 | 96,286 | 70,649 |
| リース資産 | 171,979 | 114,130 |
| 建設仮勘定 | 2,576 | 2,307 |
| その他 | 3,992 | 40,274 |
| 有形固定資産合計 | 1,542,275 | 1,302,082 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 10,706 | - |
| その他 | 24,663 | 14,676 |
| 無形固定資産合計 | 35,370 | 14,676 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 295 | 374 |
| 関係会社株式 | 481,842 | 50,000 |
| 関係会社長期貸付金 | 585,101 | 604,101 |
| 長期貸付金 | 1,296 | - |
| 長期前払費用 | 3,718 | 6,066 |
| 敷金及び保証金 | 624,583 | 589,854 |
| その他 | 4,831 | 4,446 |
| 貸倒引当金 | △67,514 | △105,179 |
| 投資その他の資産合計 | 1,634,155 | 1,149,664 |
| 固定資産合計 | 3,211,800 | 2,466,422 |
| 資産合計 | 5,134,784 | 4,435,303 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2020年2月29日) | 当事業年度 (2021年2月28日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | ※2 528,700 | 319,082 |
| 短期借入金 | - | 1,093,101 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 483,658 | 104,832 |
| 1年内返済予定の関係会社長期借入金 | 400,000 | - |
| リース債務 | 49,950 | 39,266 |
| 未払金 | ※2 640,725 | ※2 930,679 |
| 未払費用 | 110 | 37,223 |
| 未払法人税等 | 135,622 | 143,750 |
| 未払消費税等 | 172,936 | 418,993 |
| 前受金 | 32,098 | 33,543 |
| 預り金 | ※2 119,408 | ※2 642,385 |
| 前受収益 | 87,703 | 87,979 |
| ポイント引当金 | 21,665 | 19,339 |
| 株主優待引当金 | 64,226 | 60,697 |
| その他 | 13,464 | 27,450 |
| 流動負債合計 | 2,750,271 | 3,958,327 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 763,549 | 319,414 |
| 長期預り保証金 | 57,439 | 49,169 |
| リース債務 | 112,410 | 90,246 |
| 長期前受収益 | 147,660 | 67,012 |
| 資産除去債務 | 821,444 | 821,012 |
| その他 | 14,495 | 38,436 |
| 固定負債合計 | 1,916,998 | 1,385,290 |
| 負債合計 | 4,667,270 | 5,343,617 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 830,375 | 50,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 858,295 | - |
| その他資本剰余金 | 40,388 | 387,922 |
| 資本剰余金合計 | 898,683 | 387,922 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 3,250 | - |
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 4,000 | - |
| 繰越利益剰余金 | △1,298,386 | △1,375,765 |
| 利益剰余金合計 | △1,291,136 | △1,375,765 |
| 自己株式 | △442 | △556 |
| 株主資本合計 | 437,479 | △938,399 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 10 | 61 |
| 評価・換算差額等合計 | 10 | 61 |
| 新株予約権 | 30,024 | 30,024 |
| 純資産合計 | 467,514 | △908,313 |
| 負債純資産合計 | 5,134,784 | 4,435,303 |
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