#1 業績等の概要: 投資活動の結果使用した資金は、627百万円となりました。これは、新規出店数の増加に伴い有形固定資産の取得により270百万円、定期預金の預入により235百万円、連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得により170百万円を支出したこと等によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果得られた資金は、193百万円となりました。これは、長期借入金を返済したことにより98百万円減少しましたが、第12回新株予約権の行使による新株式発行の払い込みにより株式の発行に伴う収入295百万円等によるものであります。
2017/07/28 14:09
#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 投資活動によるキャッシュ・フローは、新規出店等に伴う設備投資から有形固定資産の取得、定期預金の預入による支出、連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得したこと等により627百万円の資金を使用しております。
財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入金の返済がありましたが、第12回新株予約権の行使による新株式発行の払い込み等により193百万円の資金を得ております。
(3)事業等のリスクに記載した重要事象等についての分析・検討内容及び当該事象等を解消し、又は改善するための対策
2017/07/28 14:09