四半期報告書-第41期第2四半期(平成28年8月1日-平成28年10月31日)
(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期累計期間 (自 平成27年5月1日 至 平成27年10月31日) | 当第2四半期累計期間 (自 平成28年5月1日 至 平成28年10月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前四半期純利益 | 292,088 | 96,153 | |||||||||
| 減価償却費 | 132,762 | 146,059 | |||||||||
| 長期前払費用償却額 | 24,787 | 25,940 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 34,938 | 23,106 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | ― | 92,970 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △619 | △160 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △1,174 | △897 | |||||||||
| 支払利息 | 59,509 | 56,981 | |||||||||
| 新株予約権発行費 | 3,273 | 639 | |||||||||
| 株式交付費 | 3,460 | ― | |||||||||
| 固定資産除却損 | 1,777 | 19,220 | |||||||||
| 店舗構造改革費用 | 5,519 | ― | |||||||||
| 店舗閉鎖損失 | ― | 50,812 | |||||||||
| 事業構造改革費用 | 2,768 | ― | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △79,138 | △7,088 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 30,033 | 140,045 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △48,416 | △143,297 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △21,530 | 8,086 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 204,835 | 213,817 | |||||||||
| その他 | △271 | △57,728 | |||||||||
| 小計 | 644,604 | 664,661 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 383 | 315 | |||||||||
| 利息の支払額 | △58,837 | △56,527 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △110,505 | △176,154 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 165 | ― | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 475,811 | 432,294 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △817 | △115,000 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | ― | 135,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △172,070 | △188,331 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △27,151 | △25,437 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △75,570 | △65,643 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 82,060 | 44,525 | |||||||||
| 長期前払費用の取得による支出 | △25,563 | △24,207 | |||||||||
| その他 | △70 | △6,849 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △219,182 | △245,944 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △50,000 | △49,123 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | 597,002 | ― | |||||||||
| その他 | △3 | △1 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 546,999 | △49,124 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 803,628 | 137,226 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,333,906 | 2,668,967 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 2,137,534 | ※ 2,806,193 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
