訂正四半期報告書-第40期第2四半期(平成27年8月1日-平成27年10月31日)
(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期累計期間 (自 平成26年5月1日 至 平成26年10月31日) | 当第2四半期累計期間 (自 平成27年5月1日 至 平成27年10月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失(△) | △1,080,102 | 292,088 | |||||||||
| 減価償却費 | 141,344 | 132,762 | |||||||||
| 長期前払費用償却額 | 23,375 | 24,787 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 53,508 | 34,938 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 387 | △619 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △1,402 | △1,174 | |||||||||
| 支払利息 | 41,010 | 59,509 | |||||||||
| 新株予約権発行費 | 5,436 | 3,273 | |||||||||
| 株式交付費 | 9,448 | 3,460 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △5,994 | ― | |||||||||
| 固定資産除却損 | 85,866 | 1,777 | |||||||||
| 店舗構造改革費用 | 276,574 | 5,519 | |||||||||
| 店舗閉鎖損失 | 5,360 | ― | |||||||||
| 事業構造改革費用 | ― | 2,768 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 47,580 | △79,138 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △88,112 | 30,033 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △286,762 | △48,416 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 18,731 | △21,530 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △220,729 | 204,835 | |||||||||
| その他 | 225,020 | △271 | |||||||||
| 小計 | △749,459 | 644,604 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 383 | 383 | |||||||||
| 利息の支払額 | △40,632 | △58,837 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △113,835 | △110,505 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 115 | 165 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △903,429 | 475,811 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | ― | △817 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △146,492 | △172,070 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △18,652 | △27,151 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △44,646 | △75,570 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 287,571 | 82,060 | |||||||||
| 長期前払費用の取得による支出 | △18,596 | △25,563 | |||||||||
| その他 | △11,834 | △70 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 47,348 | △219,182 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △58,117 | ― | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | ― | △50,000 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | 145,618 | 597,002 | |||||||||
| その他 | △14 | △3 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 87,486 | 546,999 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △768,593 | 803,628 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,701,889 | 1,333,906 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 933,295 | ※ 2,137,534 | |||||||||
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