有価証券報告書-第33期(令和2年7月1日-令和3年6月30日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2019年7月1日 至 2020年6月30日) | 当連結会計年度 (自 2020年7月1日 至 2021年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失(△) | △635,668 | △913,791 |
| 減価償却費 | 282,223 | 225,054 |
| 減損損失 | 342,903 | 183,180 |
| 資産除去債務戻入益 | △3,066 | - |
| 臨時休業による損失 | 227,224 | 7,103 |
| 助成金収入 | △23,200 | △33,142 |
| のれん償却額 | 15,121 | 8,740 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △25,672 | △546 |
| 固定資産除却損 | 1,535 | 1,159 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 3,590 | △25,096 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,088 | △881 |
| 支払利息 | 13,341 | 20,310 |
| 店舗閉鎖損失 | 53,156 | 109,264 |
| 受取補償金 | △21,000 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 86,265 | △35 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 3,382 | 44,394 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △23,241 | △73,619 |
| その他 | △84,746 | △78,364 |
| 小計 | 211,061 | △526,270 |
| 利息及び配当金の受取額 | 88 | 686 |
| 利息の支払額 | △13,995 | △21,032 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △102,068 | △21,952 |
| 助成金の受取額 | 6,856 | 49,486 |
| 臨時休業による支出 | △209,812 | △6,786 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △107,870 | △525,868 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △448,092 | △26,891 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 41,549 | 1,865 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △15,125 | △22,658 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △24,766 | △58,675 |
| 敷金の差入による支出 | △2,642 | - |
| 敷金の回収による収入 | 66,119 | 142,689 |
| 長期預り金の受入による収入 | - | 4,800 |
| 長期預り金の返還による支出 | △19,246 | △28,675 |
| その他 | 503 | 594 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △401,701 | 13,049 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | - | 150,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,250,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △528,044 | △546,398 |
| 社債の償還による支出 | △20,000 | - |
| 株式の発行による収入 | - | 137,586 |
| 配当金の支払額 | △18,790 | △35 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △587 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 682,577 | 141,153 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 173,005 | △371,665 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 685,260 | 858,266 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 858,266 | ※ 486,601 |
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