有価証券報告書-第38期(2025/04/01-2026/03/31)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 76,164 | 111,416 | |||||||||
| 減価償却費 | 193,892 | 242,073 | |||||||||
| 減損損失 | 6,168 | 47,250 | |||||||||
| のれん償却額 | ― | 1,077 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △892 | △10 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 581 | 8,788 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 21,198 | 16,652 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 2,341 | 161 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △573 | △1,535 | |||||||||
| 支払利息 | 39,864 | 45,684 | |||||||||
| 受取立退料 | ― | △73,812 | |||||||||
| 店舗閉鎖損失 | 29,942 | 13,199 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 45,256 | △65,794 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △15,257 | △70,751 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △40,528 | 69,807 | |||||||||
| その他 | △74,440 | △69,311 | |||||||||
| 小計 | 283,719 | 274,897 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 549 | 1,535 | |||||||||
| 利息の支払額 | △38,028 | △36,484 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △8,624 | △7,504 | |||||||||
| 賠償金の受取額 | 12,373 | ― | |||||||||
| 立退料の受取額 | ― | 73,812 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 249,989 | 306,256 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △249,059 | △305,235 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 892 | 10 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △32,227 | △80,857 | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | △202,240 | △12,034 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,000 | ― | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | ― | △29,700 | |||||||||
| 敷金の回収による収入 | 84,301 | 37,151 | |||||||||
| 長期預り金の返還による支出 | △5,520 | ― | |||||||||
| その他 | 2,371 | 1,775 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △402,483 | △388,891 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | ― | 1,000,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | ― | 1,500,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △45,098 | △2,279,751 | |||||||||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △51,378 | △75,793 | |||||||||
| 割賦債務の返済による支出 | △39,504 | △43,224 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △135,980 | 101,231 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △288,474 | 18,597 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,151,136 | 862,662 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 862,662 | ※1 881,259 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
