有価証券報告書-第36期(2023/04/01-2024/03/31)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2022年7月1日 至 2023年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | △149,265 | 98,621 | |||||||||
| 減価償却費 | 118,785 | 178,042 | |||||||||
| 減損損失 | 80,466 | 59,335 | |||||||||
| 助成金収入 | △2,809 | △6,562 | |||||||||
| のれん償却額 | 1,713 | ― | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △157,299 | △903 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 265 | 1,757 | |||||||||
| 賃貸借契約解約益(△は益) | △10,000 | ― | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 5,248 | △12,874 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △252 | △218 | |||||||||
| 支払利息 | 22,058 | 37,440 | |||||||||
| 店舗閉鎖損失 | 29,519 | 300,750 | |||||||||
| 火災損失 | ― | 34,243 | |||||||||
| 受取保険金 | ― | △76,275 | |||||||||
| 関係会社株式売却損益(△は益) | ― | △320,762 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △210,363 | △27,526 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 30,168 | 13,926 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 107,749 | 414 | |||||||||
| その他 | △35,093 | 25,148 | |||||||||
| 小計 | △169,109 | 304,556 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 39 | 67 | |||||||||
| 利息の支払額 | △22,260 | △36,193 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △8,516 | △22,823 | |||||||||
| 助成金の受取額 | 2,809 | 6,562 | |||||||||
| 保険金の受取額 | ― | 76,275 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △197,036 | 328,444 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △251,708 | △169,394 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 346,971 | 903 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △610 | △26,741 | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | △95,188 | △41,008 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △65,953 | △282 | |||||||||
| 敷金の回収による収入 | 119,235 | 48,965 | |||||||||
| 長期預り金の受入による収入 | 20,303 | 4,800 | |||||||||
| 長期預り金の返還による支出 | ― | △1,350 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | ― | ※2 310,750 | |||||||||
| その他 | △4,817 | 1,614 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 68,232 | 128,258 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △100,980 | ― | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 130,000 | ― | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △98,920 | △18,576 | |||||||||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | ― | △32,813 | |||||||||
| 割賦債務の返済による支出 | ― | △25,866 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △69,900 | △77,255 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △198,703 | 379,447 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 970,392 | 771,689 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 771,689 | ※1 1,151,136 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
