有価証券報告書-第32期(令和1年7月1日-令和2年6月30日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2018年7月1日 至 2019年6月30日) | 当連結会計年度 (自 2019年7月1日 至 2020年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | 43,524 | △635,668 |
| 減価償却費 | 318,223 | 282,223 |
| 減損損失 | 130,180 | 342,903 |
| 資産除去債務戻入益 | - | △3,066 |
| 災害損失 | 5,686 | - |
| 臨時休業による損失 | - | 227,224 |
| 助成金収入 | - | △23,200 |
| のれん償却額 | 16,994 | 15,121 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △17,810 | △25,672 |
| 固定資産除却損 | 22,967 | 1,535 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △4,232 | 3,590 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,306 | △1,088 |
| 支払利息 | 14,076 | 13,341 |
| 店舗閉鎖損失 | 27,836 | 53,156 |
| 受取補償金 | △7,500 | △21,000 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △31,336 | 86,265 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 59,411 | 3,382 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △3,184 | △23,241 |
| その他 | △7,390 | △84,746 |
| 小計 | 566,139 | 211,061 |
| 利息及び配当金の受取額 | 100 | 88 |
| 利息の支払額 | △13,930 | △13,995 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △39,139 | △102,068 |
| 助成金の受取額 | - | 6,856 |
| 臨時休業による支出 | - | △209,812 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 513,169 | △107,870 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △348,784 | △448,092 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 27,115 | 41,549 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △24,471 | △15,125 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △27,772 | △24,766 |
| 敷金の差入による支出 | △13,306 | △2,642 |
| 敷金の回収による収入 | 72,315 | 66,119 |
| 長期預り金の受入による収入 | 16,302 | - |
| 長期預り金の返還による支出 | △38,874 | △19,246 |
| その他 | △3,679 | 503 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △341,156 | △401,701 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 600,000 | 600,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △600,000 | △600,000 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 1,250,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △490,554 | △528,044 |
| 社債の償還による支出 | △30,000 | △20,000 |
| 自己株式の取得による支出 | △86 | - |
| 配当金の支払額 | - | △18,790 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △381 | △587 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △221,022 | 682,577 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △49,009 | 173,005 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 734,269 | 685,260 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 685,260 | ※ 858,266 |
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