有価証券報告書-第34期(令和3年7月1日-令和4年6月30日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2020年7月1日 至 2021年6月30日) | 当連結会計年度 (自 2021年7月1日 至 2022年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失(△) | △913,791 | △670,221 |
| 減価償却費 | 225,054 | 191,545 |
| 減損損失 | 183,180 | 53,858 |
| 臨時休業による損失 | 7,103 | - |
| 助成金収入 | △33,142 | △83,026 |
| のれん償却額 | 8,740 | 2,285 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △546 | △36,926 |
| 固定資産除却損 | 1,159 | 479 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △25,096 | 1,027 |
| 受取利息及び受取配当金 | △881 | △667 |
| 支払利息 | 20,310 | 27,171 |
| 店舗閉鎖損失 | 109,264 | 78,052 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △35 | △235 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 44,394 | △21,367 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △73,619 | 8,000 |
| その他 | △78,364 | 76,255 |
| 小計 | △526,270 | △373,770 |
| 利息及び配当金の受取額 | 686 | 61 |
| 利息の支払額 | △21,032 | △27,386 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △21,952 | △10,842 |
| 助成金の受取額 | 49,486 | 83,026 |
| 臨時休業による支出 | △6,786 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △525,868 | △328,910 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △26,891 | △22,027 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,865 | 210,683 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △22,658 | △5,588 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △58,675 | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 24,000 |
| 敷金の回収による収入 | 142,689 | 9,536 |
| 長期預り金の受入による収入 | 4,800 | - |
| 長期預り金の返還による支出 | △28,675 | △9,900 |
| その他 | 594 | 1,290 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 13,049 | 207,995 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 150,000 | △199,020 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △546,398 | △920 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △21 |
| 株式の発行による収入 | 137,586 | 804,669 |
| 配当金の支払額 | △35 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 141,153 | 604,707 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △371,665 | 483,791 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 858,266 | 486,601 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 486,601 | ※ 970,392 |
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